| INICIAL 2022 | PREVISIÓN 2023 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.449.906,00 | -1.858.857,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.449.906,00 | -1.858.857,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 759.071,00 | 1.135.948,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 31.510,00 | 20.567,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | ||
| c) Variación de provisiones | 735.052,00 | 1.115.381,00 |
| d) Imputación de subvenciones | -7.491,00 | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | ||
| h) Gastos financieros | ||
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | ||
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -716.469,00 | 639.646,00 |
| a) Existencias | ||
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | -31.000,00 | |
| c) Otros activos corrientes | -686.969,00 | 639.646,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 1.500,00 | |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | ||
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -84.135,00 | -121.114,00 |
| a) Pagos de intereses | ||
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | ||
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -84.135,00 | -121.114,00 |
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.491.439,00 | -204.377,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -30.061.417,00 | -33.658.300,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | -45.500,00 | -45.500,00 |
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | -30.015.917,00 | -33.612.800,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 40.183.144,00 | 40.138.126,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | 40.183.144,00 | 40.138.126,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 10.121.727,00 | 6.479.826,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 736.335,00 | 768.409,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 736.335,00 | 768.409,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -9.381.986,00 | -6.773.912,00 |
| a) Emisión | ||
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -9.381.986,00 | -6.773.912,00 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | -8.645.651,00 | -6.005.503,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | -15.363,00 | 269.946,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 24.476,00 | 103.694,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 24.476,00 | 103.694,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 9.113,00 | 373.640,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 9.113,00 | 373.640,00 |