| INICIAL 2023 | PREVISIÓN 2024 | |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | ||
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -1.588.013.097,00 | -1.708.346.601,00 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.588.013.097,00 | -1.708.346.601,00 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 32.123.987,00 | 36.123.987,00 |
| a) Amortización del inmovilizado | 48.000.000,00 | 52.000.000,00 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | 750.000,00 | 750.000,00 |
| c) Variación de provisiones | ||
| d) Imputación de subvenciones | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | ||
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | ||
| g) Ingresos financieros | ||
| h) Gastos financieros | -8.226.013,00 | -8.226.013,00 |
| i) Diferencias de cambio | ||
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||
| k) Otros ingresos y gastos | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 5.000.000,00 | -18.000.000,00 |
| a) Existencias | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 50.000.000,00 | 52.000.000,00 |
| c) Otros activos corrientes | ||
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -40.000.000,00 | -65.000.000,00 |
| e) Otros pasivos corrientes | ||
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | -10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -21.796.000,00 | -22.185.758,00 |
| a) Pagos de intereses | -21.796.000,00 | -22.185.758,00 |
| b) Cobros de dividendos | ||
| c) Cobros de intereses | ||
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | ||
| e) Otros pagos (cobros) | ||
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | -1.572.685.110,00 | -1.712.408.372,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | -64.954.236,00 | -26.234.441,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | -5.000.000,00 | -4.500.000,00 |
| c) Inmovilizado material | -59.954.236,00 | -21.734.441,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | ||
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 350.000,00 | 350.000,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Inmovilizado intangible | ||
| c) Inmovilizado material | ||
| d) Inversiones inmobiliarias | ||
| e) Otros activos financieros | 350.000,00 | 350.000,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
| g) Otros activos | ||
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | -64.604.236,00 | -25.884.441,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.613.948.515,00 | 1.693.498.838,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | ||
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | ||
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.613.948.515,00 | 1.693.498.838,00 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 33.218.818,00 | 32.882.204,00 |
| a) Emisión | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | -6.781.182,00 | -7.117.796,00 |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | ||
| a) Dividendos | ||
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | ||
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 1.647.167.333,00 | 1.726.381.042,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 9.877.987,00 | -11.911.771,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5.090.969,00 | 14.968.956,00 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 5.090.969,00 | 14.968.956,00 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.968.956,00 | 3.057.185,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 14.968.956,00 | 3.057.185,00 |