| INICIAL 2023 | PREVISIÓN 2024 | |
|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 24.900.000,00 | 24.950.000,00 |
| a) Ventas | 400.000,00 | 450.000,00 |
| b) Prestaciones de servicio | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | ||
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | ||
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | ||
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | ||
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -280.548.168,00 | -299.721.776,00 |
| a) Consumo de mercaderías | -118.064.210,00 | -130.148.062,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -74.473.622,00 | -76.364.722,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -88.010.336,00 | -93.208.992,00 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | ||
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 612.379.607,00 | 702.222.966,00 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 79.650.000,00 | 79.850.000,00 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 532.729.607,00 | 622.372.966,00 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -1.552.130.174,00 | -1.720.838.848,00 |
| a) Sueldos y salarios | -1.273.380.759,00 | -1.400.596.277,00 |
| b) Indemnizaciones | ||
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -278.749.415,00 | -320.242.571,00 |
| d) Otros | ||
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -343.988.349,00 | -362.332.930,00 |
| a) Servicios exteriores | -70.543.452,00 | -75.549.235,00 |
| b) Tributos | -3.080.000,00 | -3.500.000,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -269.364.897,00 | -282.283.695,00 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -48.000.000,00 | -52.000.000,00 |
| Amortización del inmovilizado | -48.000.000,00 | -52.000.000,00 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | ||
| Excesos de provisiones | ||
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | ||
| a) Deterioros y pérdidas | ||
| b) Resultados por enajenaciones y otras | ||
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | ||
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | ||
| 13. OTROS RESULTADOS | -400.000,00 | -400.000,00 |
| Otros resultados | -400.000,00 | -400.000,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -1.579.787.084,00 | -1.700.120.588,00 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | ||
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | ||
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | ||
| 15. GASTOS FINANCIEROS | -8.226.013,00 | -8.226.013,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | ||
| b) Por deudas con terceros | -6.226.013,00 | -5.836.255,00 |
| c) Por actualización de provisiones | -2.000.000,00 | -2.389.758,00 |
| 16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| a) Cartera de negociación y otros | ||
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | ||
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | ||
| Diferencias de cambio | ||
| 18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| a) Deterioro y pérdidas | ||
| b) Resultado por enajenaciones y otras | ||
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) | -8.226.013,00 | -8.226.013,00 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -1.588.013.097,00 | -1.708.346.601,00 |
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | ||
| Impuestos sobre beneficios | ||
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | -1.588.013.097,00 | -1.708.346.601,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | ||
| 20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | ||
| Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | ||
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | -1.588.013.097,00 | -1.708.346.601,00 |