Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 8.570,54 | 53.766.215,54 | 17.781.705,77 | 3.047.714,51 | 50.718.501,03 | 2.217.132,50 | 830.582,01 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 185.825,00 | 39.464,92 | 25.300,03 | 160.524,97 | 9.977,37 | 15.322,66 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 185.825,00 | 39.464,92 | 25.300,03 | 160.524,97 | 9.977,37 | 15.322,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 27.159,00 | 3.818,60 | 3.818,60 | 23.340,40 | 3.818,60 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 27.156,00 | 3.818,60 | 3.818,60 | 23.337,40 | 3.818,60 | ||
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 1.366,24 | 1.366,24 | 7.443,76 | 1.366,24 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 18.346,00 | 2.452,36 | 2.452,36 | 15.893,64 | 2.452,36 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 158.366,00 | 35.646,32 | 21.481,43 | 136.884,57 | 6.158,77 | 15.322,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 9.979,85 | 6.158,77 | 46.232,23 | 6.158,77 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 5.640,08 | 5.519,00 | 41.971,00 | 5.519,00 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 639,77 | 3.360,23 | 639,77 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 105.267,00 | 25.666,47 | 15.322,66 | 89.944,34 | 15.322,66 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 72.617,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 25.666,47 | 15.322,66 | 17.326,34 | 15.322,66 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 939.974,00 | 46.403,45 | 20.735,50 | 919.238,50 | 20.115,08 | 620,42 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 37.645,00 | 5.595,26 | 5.595,26 | 32.049,74 | 4.974,84 | 620,42 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 30.243,00 | 4.974,84 | 4.974,84 | 25.268,16 | 4.974,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 30.243,00 | 4.974,84 | 4.974,84 | 25.268,16 | 4.974,84 | ||
12000 SUELDO | 10.219,00 | 10.219,00 | 1.689,11 | 1.689,11 | 8.529,89 | 1.689,11 | ||
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 388,41 | 388,41 | 2.048,59 | 388,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 1.053,99 | 1.053,99 | 5.330,01 | 1.053,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 1.402,12 | 1.402,12 | 7.128,88 | 1.402,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 441,21 | 441,21 | 2.230,79 | 441,21 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 620,42 | 620,42 | 6.781,58 | 620,42 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 620,42 | 620,42 | 6.781,58 | 620,42 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 620,42 | 620,42 | 6.781,58 | 620,42 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 602.329,00 | 40.808,19 | 15.140,24 | 587.188,76 | 15.140,24 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 83.463,00 | 423,48 | 423,48 | 83.039,52 | 423,48 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 7.751,00 | 7.751,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 7.751,00 | 7.751,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 72.964,00 | 423,48 | 423,48 | 72.540,52 | 423,48 | ||
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 8.363,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 64.600,00 | 423,48 | 423,48 | 64.176,52 | 423,48 | ||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 518.665,00 | 40.384,71 | 14.716,76 | 503.948,24 | 14.716,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 286.002,00 | 40.384,71 | 14.716,76 | 271.285,24 | 14.716,76 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.104,99 | 11.437,04 | 238.562,96 | 11.437,04 | ||
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 1.874,46 | 10.125,54 | 1.874,46 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.405,26 | 1.405,26 | 17.594,74 | 1.405,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 231.474,00 | 231.474,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 230.571,00 | 230.571,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 3.255.999,00 | 896.931,14 | 371.910,82 | 2.884.088,18 | 337.724,01 | 34.186,81 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 2.093.122,00 | 320.602,04 | 320.602,04 | 1.772.519,96 | 288.540,37 | 32.061,67 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 1.406.167,00 | 241.921,10 | 241.921,10 | 1.164.245,90 | 241.921,10 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 1.401.367,00 | 241.921,10 | 241.921,10 | 1.159.445,90 | 241.921,10 | ||
12000 SUELDO | 457.202,00 | 457.202,00 | 82.488,90 | 82.488,90 | 374.713,10 | 82.488,90 | ||
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 16.596,52 | 16.596,52 | 87.448,48 | 16.596,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 50.354,10 | 50.354,10 | 246.587,90 | 50.354,10 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 70.289,87 | 70.289,87 | 346.603,13 | 70.289,87 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 22.191,71 | 22.191,71 | 104.093,29 | 22.191,71 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 46.619,27 | 46.619,27 | 221.380,73 | 46.619,27 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 46.619,27 | 46.619,27 | 221.380,73 | 46.619,27 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 46.619,27 | 46.619,27 | 221.380,73 | 46.619,27 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 32.061,67 | 32.061,67 | 386.893,33 | 32.061,67 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 32.061,67 | 32.061,67 | 386.893,33 | 32.061,67 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 32.061,67 | 32.061,67 | 386.893,33 | 32.061,67 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 1.062.877,00 | 576.329,10 | 51.308,78 | 1.011.568,22 | 49.183,64 | 2.125,14 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.210,00 | 5.000,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 105.500,00 | 3.260,16 | 3.260,16 | 102.239,84 | 3.114,96 | 145,20 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 17.500,00 | 816,75 | 816,75 | 16.683,25 | 816,75 | ||
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 816,75 | 816,75 | 6.683,25 | 816,75 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.278,98 | 2.278,98 | 77.721,02 | 2.133,78 | 145,20 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.278,98 | 2.278,98 | 77.721,02 | 2.133,78 | 145,20 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 164,43 | 164,43 | 5.835,57 | 164,43 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 164,43 | 164,43 | 5.835,57 | 164,43 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 917.285,00 | 566.287,93 | 42.477,61 | 874.807,39 | 40.732,87 | 1.744,74 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 726,77 | 180,00 | 1.820,00 | 180,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 546,77 | 1.700,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 180,00 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 531.062,00 | 316.837,39 | 38.413,05 | 492.648,95 | 36.848,31 | 1.564,74 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 36.336,82 | 8.010,42 | 56.143,58 | 8.010,42 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 618,86 | 3.881,14 | 618,86 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.424,29 | 26.237,91 | 239.170,09 | 26.237,91 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 30.576,28 | 3.545,86 | 186.954,14 | 1.981,12 | 1.564,74 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 255.206,00 | 244.480,41 | 255.206,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 244.480,41 | 250.775,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 390,00 | 31,20 | 93.568,80 | 31,20 | ||
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 31,20 | 268,80 | 31,20 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 3.853,36 | 3.853,36 | 28.738,64 | 3.853,36 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 3.623,46 | 3.623,46 | 19.335,54 | 3.623,46 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 229,90 | 229,90 | 128,90- | 229,90 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 35.092,00 | 5.571,01 | 5.571,01 | 29.520,99 | 5.335,81 | 235,20 | |
230 DIETAS | 27.092,00 | 27.092,00 | 4.802,55 | 4.802,55 | 22.289,45 | 4.568,55 | 234,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 27.092,00 | 4.802,55 | 4.802,55 | 22.289,45 | 4.568,55 | 234,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 | 768,46 | 768,46 | 7.231,54 | 767,26 | 1,20 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 768,46 | 768,46 | 7.231,54 | 767,26 | 1,20 | |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 625,53 | 3.778.785,53 | 694.003,12 | 694.003,12 | 3.084.782,41 | 527.955,73 | 166.047,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 625,53 | 3.548.865,53 | 604.882,60 | 604.882,60 | 2.943.982,93 | 527.955,73 | 76.926,87 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 625,53 | 1.971.261,53 | 319.179,51 | 319.179,51 | 1.652.082,02 | 319.179,51 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 1.900.867,00 | 316.033,80 | 316.033,80 | 1.584.833,20 | 316.033,80 | ||
12000 SUELDO | 710.854,00 | 710.854,00 | 122.294,73 | 122.294,73 | 588.559,27 | 122.294,73 | ||
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 24.115,90 | 24.115,90 | 125.961,10 | 24.115,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 67.428,95 | 67.428,95 | 345.251,05 | 67.428,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 69.611,13 | 69.611,13 | 358.629,87 | 69.611,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 32.583,09 | 32.583,09 | 166.431,91 | 32.583,09 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 625,53 | 69.786,53 | 3.145,71 | 3.145,71 | 66.640,82 | 3.145,71 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 67.320,00 | 3.109,55 | 3.109,55 | 64.210,45 | 3.109,55 | ||
12101 TRIENIOS | 625,53 | 625,53 | 36,16 | 36,16 | 589,37 | 36,16 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 208.181,94 | 208.181,94 | 600.818,06 | 208.181,94 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 208.181,94 | 208.181,94 | 600.818,06 | 208.181,94 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 208.181,94 | 208.181,94 | 600.818,06 | 208.181,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 77.521,15 | 77.521,15 | 691.082,85 | 594,28 | 76.926,87 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 77.521,15 | 77.521,15 | 691.082,85 | 594,28 | 76.926,87 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 76.926,87 | 76.926,87 | 691.677,13 | 76.926,87 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 594,28 | 594,28 | 594,28- | 594,28 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 70.571,44 | 70.571,44 | 140.348,56 | 70.571,44 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 21.000,00- | 112.571,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.129,00 | 24.442,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 21.000,00- | 112.471,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.029,00 | 24.442,00 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 21.000,00- | 74.783,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 50.341,00 | 24.442,00 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 2.000,00 | 98.349,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 52.219,56 | 46.129,44 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 21.000,00 | 45.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 892,44- | 46.129,44 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 21.000,00 | 40.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 5.892,44- | 46.129,44 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 31.000,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 7.945,01 | 36.923.108,01 | 15.807.117,87 | 1.733.265,33 | 35.189.842,68 | 1.138.316,31 | 594.949,02 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 7.945,01 | 8.828.205,01 | 1.274.837,11 | 1.274.837,11 | 7.553.367,90 | 1.136.439,65 | 138.397,46 |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 7.945,01 | 7.156.951,01 | 1.136.439,65 | 1.136.439,65 | 6.020.511,36 | 1.136.439,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 7.034.729,00 | 1.121.320,66 | 1.121.320,66 | 5.913.408,34 | 1.121.320,66 | ||
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 2.440.257,00 | 392.295,66 | 392.295,66 | 2.047.961,34 | 392.295,66 | ||
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 82.689,22 | 82.689,22 | 448.611,78 | 82.689,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 233.960,94 | 233.960,94 | 1.236.117,06 | 233.960,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 355.806,78 | 355.806,78 | 1.873.632,22 | 355.806,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 56.568,06 | 56.568,06 | 307.085,94 | 56.568,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 7.945,01 | 62.222,01 | 15.118,99 | 15.118,99 | 47.103,02 | 15.118,99 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 7.945,01 | 56.095,01 | 14.398,90 | 14.398,90 | 41.696,11 | 14.398,90 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 3.880,00 | 720,09 | 720,09 | 3.159,91 | 720,09 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 138.397,46 | 138.397,46 | 1.531.461,54 | 138.397,46 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 138.397,46 | 138.397,46 | 1.531.461,54 | 138.397,46 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 138.397,46 | 138.397,46 | 1.531.461,54 | 138.397,46 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 16.027.617,00 | 11.557.724,34 | 155.742,11 | 15.871.874,89 | 1.876,66 | 153.865,45 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 761.405,00 | 315.043,25 | 29.710,31 | 731.694,69 | 1.736,96 | 27.973,35 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 761.404,00 | 315.043,25 | 29.710,31 | 731.693,69 | 1.736,96 | 27.973,35 | |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 761.404,00 | 315.043,25 | 29.710,31 | 731.693,69 | 1.736,96 | 27.973,35 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 15.262.212,00 | 11.242.544,64 | 125.895,35 | 15.136.316,65 | 3,25 | 125.892,10 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 54.444,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 50.514,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 5.323.905,00 | 3.846.600,64 | 370,90 | 5.323.534,10 | 3,25 | 367,65 | |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 5.268.867,00 | 3.791.191,74 | 5.268.867,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 3,25 | 15,40 | |||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 352,25 | 54.685,75 | 352,25 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 9.873.062,00 | 7.395.944,00 | 125.524,45 | 9.747.537,55 | 125.524,45 | ||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 9.871.562,00 | 7.395.944,00 | 125.524,45 | 9.746.037,55 | 125.524,45 | ||
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 136,45 | 136,45 | 3.863,55 | 136,45 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,95 | 12,95 | 1.987,05 | 12,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,95 | 12,95 | 987,05 | 12,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,50 | 123,50 | 1.876,50 | 123,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,50 | 123,50 | 876,50 | 123,50 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 12.066.286,00 | 2.974.556,42 | 302.686,11 | 11.763.599,89 | 302.686,11 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 1.217.521,59 | 6.280,77 | 3.031.989,23 | 6.280,77 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.217.521,59 | 6.280,77 | 2.510.985,23 | 6.280,77 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.217.521,59 | 6.280,77 | 2.510.985,23 | 6.280,77 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 9.028.016,00 | 1.757.034,83 | 296.405,34 | 8.731.610,66 | 296.405,34 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.757.034,83 | 296.405,34 | 7.935.800,66 | 296.405,34 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.757.034,83 | 296.405,34 | 7.935.800,66 | 296.405,34 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 8.682.524,00 | 297.785,27 | 202.499,71 | 8.480.024,29 | 183.044,00 | 19.455,71 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 1.206.548,00 | 181.040,78 | 181.040,78 | 1.025.507,22 | 162.215,45 | 18.825,33 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 46.753,16 | 7.909,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 15.134,12 | 2.141,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.619,04 | 5.767,96 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 927.009,00 | 154.305,61 | 154.305,61 | 772.703,39 | 154.305,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 927.009,00 | 154.305,61 | 154.305,61 | 772.703,39 | 154.305,61 | ||
12000 SUELDO | 287.981,00 | 287.981,00 | 51.638,11 | 51.638,11 | 236.342,89 | 51.638,11 | ||
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 13.599,92 | 13.599,92 | 68.074,08 | 13.599,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 31.322,49 | 31.322,49 | 164.098,51 | 31.322,49 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 49.420,06 | 49.420,06 | 260.480,94 | 49.420,06 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 8.325,03 | 8.325,03 | 43.706,97 | 8.325,03 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 18.825,33 | 18.825,33 | 206.050,67 | 18.825,33 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 18.825,33 | 18.825,33 | 206.050,67 | 18.825,33 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 18.825,33 | 18.825,33 | 206.050,67 | 18.825,33 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 100,00- | 5.575.876,00 | 116.744,49 | 21.458,93 | 5.554.417,07 | 20.828,55 | 630,38 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 38.001,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 34.976,00 | 3.025,00 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 38.001,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 34.976,00 | 3.025,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 38.001,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 34.976,00 | 3.025,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 54.823,00 | 2.275,71 | 2.275,71 | 52.547,29 | 2.275,71 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 42.172,00 | 42.172,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 1.732,79 | 1.732,79 | 981,79- | 1.732,79 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 376,00 | 376,00 | 124,00 | 376,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 1.356,79 | 1.356,79 | 1.231,79- | 1.356,79 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 542,92 | 542,92 | 9.457,08 | 542,92 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 542,92 | 542,92 | 9.457,08 | 542,92 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 100,00- | 5.469.552,00 | 111.035,78 | 15.750,22 | 5.453.801,78 | 15.119,84 | 630,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 6.901,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 900,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 60.741,12 | 6.660,02 | 52.589,98 | 6.660,02 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 1.210,36 | 1.210,36 | 41.239,64 | 1.210,36 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.856,76 | 5.449,66 | 5.750,34 | 5.449,66 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.674,00 | 5.000,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 10.228,00 | 10.228,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 10.227,00 | 10.227,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 5.085.444,00 | 307,20 | 307,20 | 5.085.136,80 | 36,21 | 270,99 | |
22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 36,21 | 36,21 | 88,79 | 36,21 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 5.085.319,00 | 270,99 | 270,99 | 5.085.048,01 | 270,99 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 359,39 | 359,39 | 29.640,61 | 359,39 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 359,39 | 359,39 | 536,61 | 359,39 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 224.227,00 | 49.628,07 | 8.423,61 | 215.803,39 | 8.423,61 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 1.336,48 | 1.336,48 | 21.768,52 | 1.336,48 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 6.127,05 | 53.872,95 | 6.127,05 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 9,43 | 9,43 | 4.490,57 | 9,43 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 15.642,00 | |||||
22709 OTROS | 116.480,00 | 116.480,00 | 1.048,85 | 950,65 | 115.529,35 | 950,65 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 408,00 | 408,00 | 13.092,00 | 408,00 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 408,00 | 408,00 | 8.592,00 | 408,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 408,00 | 408,00 | 5.156,00 | 408,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 100,00 | 1.900.100,00 | 1.900.100,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |