Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 D.G. DE CARRETERAS | 82.385.167,00 | 82.385.167,00 | 36.077.822,27 | 5.627.022,11 | 76.758.144,89 | 2.484.491,16 | 3.142.530,95 | |
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.632.795,00 | 28.632.795,00 | 3.465.769,19 | 1.176.069,05 | 27.456.725,95 | 377.041,93 | 799.027,12 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.154,00 | 3.150.154,00 | 427.533,90 | 427.533,90 | 2.722.620,10 | 376.326,76 | 51.207,14 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 352.500,50 | 352.500,50 | 1.876.423,50 | 352.500,50 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 352.500,50 | 352.500,50 | 1.876.423,50 | 352.500,50 | ||
12000 SUELDO | 804.858,00 | 804.858,00 | 127.954,87 | 127.954,87 | 676.903,13 | 127.954,87 | ||
12001 TRIENIOS | 157.837,00 | 157.837,00 | 25.606,86 | 25.606,86 | 132.230,14 | 25.606,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 480.518,00 | 480.518,00 | 76.135,67 | 76.135,67 | 404.382,33 | 76.135,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 585.581,00 | 585.581,00 | 90.494,13 | 90.494,13 | 495.086,87 | 90.494,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.130,00 | 200.130,00 | 32.308,97 | 32.308,97 | 167.821,03 | 32.308,97 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 23.826,26 | 23.826,26 | 226.173,74 | 23.826,26 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 23.826,26 | 23.826,26 | 226.173,74 | 23.826,26 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 23.826,26 | 23.826,26 | 226.173,74 | 23.826,26 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 671.230,00 | 671.230,00 | 51.207,14 | 51.207,14 | 620.022,86 | 51.207,14 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 671.230,00 | 671.230,00 | 51.207,14 | 51.207,14 | 620.022,86 | 51.207,14 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 671.230,00 | 671.230,00 | 51.207,14 | 51.207,14 | 620.022,86 | 51.207,14 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.946,00 | 126.946,00 | 3.873,78 | 3.873,78 | 123.072,22 | 715,17 | 3.158,61 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.100,00 | 85.100,00 | 506,61 | 506,61 | 84.593,39 | 506,61 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 506,61 | 506,61 | 71.493,39 | 506,61 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 506,61 | 506,61 | 71.493,39 | 506,61 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.134,00 | 35.134,00 | 3.367,17 | 3.367,17 | 31.766,83 | 208,56 | 3.158,61 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 11.600,00 | 11.600,00 | 3.367,17 | 3.367,17 | 8.232,83 | 208,56 | 3.158,61 | |
22102 GAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.367,17 | 3.367,17 | 7.632,83 | 208,56 | 3.158,61 | |
225 TRIBUTOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.712,00 | 6.712,00 | 6.712,00 | |||||
230 DIETAS | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.992,00 | 2.992,00 | 2.992,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 3.034.361,51 | 744.661,37 | 24.611.033,63 | 744.661,37 | ||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 3.034.361,51 | 744.661,37 | 24.611.033,63 | 744.661,37 | ||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 3.034.361,51 | 744.661,37 | 24.611.033,63 | 744.661,37 | ||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.985.695,00 | 370.000,00 | 25.355.695,00 | 3.034.361,51 | 744.661,37 | 24.611.033,63 | 744.661,37 | |
61105 Obras Ctra.Cañada García | 250.000,00 | 250.000,00- | ||||||
61110 Reparación Ctra. RM-F6 a su paso por | 120.000,00 | 120.000,00- | ||||||
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 50.020.312,00 | 50.020.312,00 | 31.589.180,88 | 4.209.893,79 | 45.810.418,21 | 1.945.954,36 | 2.263.939,43 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 555.409,00 | 555.409,00 | 75.440,88 | 75.440,88 | 479.968,12 | 68.040,91 | 7.399,97 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 14.438,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.205,03 | 6.205,03 | 31.181,97 | 6.205,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 386.791,00 | 386.791,00 | 58.403,99 | 58.403,99 | 328.387,01 | 58.403,99 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.791,00 | 386.791,00 | 58.403,99 | 58.403,99 | 328.387,01 | 58.403,99 | ||
12000 SUELDO | 132.094,00 | 132.094,00 | 19.548,58 | 19.548,58 | 112.545,42 | 19.548,58 | ||
12001 TRIENIOS | 34.074,00 | 34.074,00 | 5.812,57 | 5.812,57 | 28.261,43 | 5.812,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 85.231,00 | 85.231,00 | 12.990,12 | 12.990,12 | 72.240,88 | 12.990,12 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.579,00 | 110.579,00 | 15.971,21 | 15.971,21 | 94.607,79 | 15.971,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.813,00 | 24.813,00 | 4.081,51 | 4.081,51 | 20.731,49 | 4.081,51 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 594,13 | 594,13 | 4.405,87 | 594,13 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 594,13 | 594,13 | 4.405,87 | 594,13 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 594,13 | 594,13 | 4.405,87 | 594,13 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 108.955,00 | 108.955,00 | 7.399,97 | 7.399,97 | 101.555,03 | 7.399,97 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 108.955,00 | 108.955,00 | 7.399,97 | 7.399,97 | 101.555,03 | 7.399,97 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 108.955,00 | 108.955,00 | 7.399,97 | 7.399,97 | 101.555,03 | 7.399,97 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 39.461.803,00 | 39.461.803,00 | 21.513.740,00 | 4.134.452,91 | 35.327.350,09 | 1.877.913,45 | 2.256.539,46 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 39.461.803,00 | 39.461.803,00 | 21.513.740,00 | 4.134.452,91 | 35.327.350,09 | 1.877.913,45 | 2.256.539,46 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 39.461.803,00 | 39.461.803,00 | 21.513.740,00 | 4.134.452,91 | 35.327.350,09 | 1.877.913,45 | 2.256.539,46 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.947.909,00 | 1.150.000,00 | 26.097.909,00 | 8.149.846,19 | 376.169,90 | 25.721.739,10 | 376.169,90 | |
60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | 13.363.894,00 | 13.363.893,81 | 3.758.283,01 | 9.605.610,99 | 1.877.913,45 | 1.880.369,56 | |
60103 Rotonda entrada Fortuna | 150.000,00 | 150.000,00- | ||||||
60111 CIRCUNVALACIÓN BENIEL | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
60120 Adecuación Carretera RM-C1 | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
513E SEGURIDAD VIAL | 3.732.060,00 | 3.732.060,00 | 1.022.872,20 | 241.059,27 | 3.491.000,73 | 161.494,87 | 79.564,40 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.298.794,00 | 1.298.794,00 | 179.497,08 | 179.497,08 | 1.119.296,92 | 158.886,96 | 20.610,12 | |
12 FUNCIONARIOS | 971.909,00 | 971.909,00 | 153.627,20 | 153.627,20 | 818.281,80 | 153.627,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 971.909,00 | 971.909,00 | 153.627,20 | 153.627,20 | 818.281,80 | 153.627,20 | ||
12000 SUELDO | 338.121,00 | 338.121,00 | 54.305,69 | 54.305,69 | 283.815,31 | 54.305,69 | ||
12001 TRIENIOS | 95.143,00 | 95.143,00 | 14.272,26 | 14.272,26 | 80.870,74 | 14.272,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205.650,00 | 205.650,00 | 32.843,30 | 32.843,30 | 172.806,70 | 32.843,30 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256.414,00 | 256.414,00 | 39.670,52 | 39.670,52 | 216.743,48 | 39.670,52 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 76.581,00 | 76.581,00 | 12.535,43 | 12.535,43 | 64.045,57 | 12.535,43 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.259,76 | 5.259,76 | 52.740,24 | 5.259,76 | ||
151 GRATIFICACIONES | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.259,76 | 5.259,76 | 52.740,24 | 5.259,76 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.259,76 | 5.259,76 | 52.740,24 | 5.259,76 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 268.885,00 | 268.885,00 | 20.610,12 | 20.610,12 | 248.274,88 | 20.610,12 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 268.885,00 | 268.885,00 | 20.610,12 | 20.610,12 | 248.274,88 | 20.610,12 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 268.885,00 | 268.885,00 | 20.610,12 | 20.610,12 | 248.274,88 | 20.610,12 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 67.607,00 | 2.904,73 | 2.904,73 | 64.702,27 | 2.607,91 | 296,82 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.357,00 | 57.357,00 | 2.904,73 | 2.904,73 | 54.452,27 | 2.607,91 | 296,82 | |
221 SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 15.557,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 15.557,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
225 TRIBUTOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
22500 ESTATALES | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.265.659,00 | 2.265.659,00 | 840.470,39 | 58.657,46 | 2.207.001,54 | 58.657,46 | ||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.265.659,00 | 2.265.659,00 | 840.470,39 | 58.657,46 | 2.207.001,54 | 58.657,46 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.265.659,00 | 2.265.659,00 | 840.470,39 | 58.657,46 | 2.207.001,54 | 58.657,46 | ||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.042.659,00 | 223.000,00 | 2.265.659,00 | 840.470,39 | 58.657,46 | 2.207.001,54 | 58.657,46 | |
60107 Mejora señalización Carretera Mahoya | 223.000,00 | 223.000,00- |