Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS | 24.562.742,00 | 2.346,15 | 24.565.088,15 | 952.380,08 | 641.693,68 | 23.923.394,47 | 467.802,11 | 173.891,57 |
513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 28.486,85- | 19.387.637,15 | 708.685,29 | 397.998,89 | 18.989.638,26 | 282.066,45 | 115.932,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.967.162,00 | 2.346,15 | 1.969.508,15 | 273.671,59 | 273.671,59 | 1.695.836,56 | 244.224,17 | 29.447,42 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.837,76 | 2.837,76 | 14.438,24 | 2.837,76 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.205,03 | 6.205,03 | 31.181,97 | 6.205,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.529.615,00 | 2.346,15 | 1.531.961,15 | 235.181,38 | 235.181,38 | 1.296.779,77 | 235.181,38 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.529.615,00 | 1.529.615,00 | 233.293,39 | 233.293,39 | 1.296.321,61 | 233.293,39 | ||
12000 SUELDO | 522.837,00 | 522.837,00 | 80.441,68 | 80.441,68 | 442.395,32 | 80.441,68 | ||
12001 TRIENIOS | 119.640,00 | 119.640,00 | 17.472,49 | 17.472,49 | 102.167,51 | 17.472,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 316.080,00 | 316.080,00 | 47.912,72 | 47.912,72 | 268.167,28 | 47.912,72 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 462.572,00 | 462.572,00 | 69.447,72 | 69.447,72 | 393.124,28 | 69.447,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 108.486,00 | 108.486,00 | 18.018,78 | 18.018,78 | 90.467,22 | 18.018,78 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.346,15 | 2.346,15 | 1.887,99 | 1.887,99 | 458,16 | 1.887,99 | ||
12100 SUELDO | 2.234,20 | 2.234,20 | 829,14 | 829,14 | 1.405,06 | 829,14 | ||
12101 TRIENIOS | 111,95 | 111,95 | 85,70 | 85,70 | 26,25 | 85,70 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423,06 | 423,06 | 423,06- | 423,06 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 326,49 | 326,49 | 326,49- | 326,49 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 223,60 | 223,60 | 223,60- | 223,60 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 382.884,00 | 382.884,00 | 29.447,42 | 29.447,42 | 353.436,58 | 29.447,42 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 382.884,00 | 382.884,00 | 29.447,42 | 29.447,42 | 353.436,58 | 29.447,42 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 382.884,00 | 382.884,00 | 29.447,42 | 29.447,42 | 353.436,58 | 29.447,42 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.287.030,00 | 1.287.030,00 | 248.933,81 | 119.449,05 | 1.167.580,95 | 37.842,28 | 81.606,77 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 522.705,00 | 522.705,00 | 18.312,41 | 11.859,73 | 510.845,27 | 2.220,04 | 9.639,69 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 518.205,00 | 518.205,00 | 18.178,56 | 11.725,88 | 506.479,12 | 2.086,19 | 9.639,69 | |
21301 INSTALACIONES | 518.205,00 | 518.205,00 | 18.178,56 | 11.725,88 | 506.479,12 | 2.086,19 | 9.639,69 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 133,85 | 133,85 | 4.366,15 | 133,85 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 133,85 | 133,85 | 4.366,15 | 133,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 757.425,00 | 4.000,00- | 753.425,00 | 227.126,97 | 104.094,89 | 649.330,11 | 32.898,37 | 71.196,52 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 190.980,00 | 190.980,00 | 12.107,24 | 12.107,24 | 178.872,76 | 508,62 | 11.598,62 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.980,00 | 190.980,00 | 12.107,24 | 12.107,24 | 178.872,76 | 508,62 | 11.598,62 | |
221 SUMINISTROS | 93.000,00 | 93.000,00 | 34.271,81 | 34.271,81 | 58.728,19 | 31.525,97 | 2.745,84 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 31.525,97 | 31.525,97 | 43.474,03 | 31.525,97 | ||
22101 AGUA | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.745,84 | 2.745,84 | 15.254,16 | 2.745,84 | ||
223 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 116,37 | 116,37 | 183,63 | 56,37 | 60,00 | |
22300 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 116,37 | 116,37 | 183,63 | 56,37 | 60,00 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 115.073,00 | 115.073,00 | 115.073,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 115.073,00 | 115.073,00 | 115.073,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |||||
22500 ESTATALES | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 822,31 | 822,31 | 9.177,69 | 141,91 | 680,40 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 822,31 | 822,31 | 1.477,69 | 141,91 | 680,40 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 346.506,00 | 6.000,00- | 340.506,00 | 179.809,24 | 56.777,16 | 283.728,84 | 665,50 | 56.111,66 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
22701 SEGURIDAD | 131.206,00 | 131.206,00 | 161.072,63 | 46.431,66 | 84.774,34 | 46.431,66 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.000,00 | 115.000,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 105.320,00 | 9.680,00 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 100.300,00 | 6.000,00- | 94.300,00 | 8.391,11 | 94.300,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | 4.000,00 | 10.900,00 | 3.494,43 | 3.494,43 | 7.405,57 | 2.723,87 | 770,56 |
230 DIETAS | 2.900,00 | 2.000,00 | 4.900,00 | 1.498,93 | 1.498,93 | 3.401,07 | 1.412,48 | 86,45 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.261,64 | 1.261,64 | 1.138,36 | 1.249,64 | 12,00 |
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 237,29 | 237,29 | 2.262,71 | 162,84 | 74,45 | |
231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.995,50 | 1.995,50 | 3.004,50 | 1.311,39 | 684,11 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.107,07 | 1.107,07 | 1.892,93 | 737,36 | 369,71 |
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 888,43 | 888,43 | 1.111,57 | 574,03 | 314,40 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.695.207,00 | 30.833,00- | 7.664.374,00 | 58.602,09 | 7.664.374,00 | |||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.675.207,00 | 30.833,00- | 7.644.374,00 | 58.602,09 | 7.644.374,00 | |||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 7.675.207,00 | 30.833,00- | 7.644.374,00 | 58.602,09 | 7.644.374,00 | |||
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 7.385.202,00 | 30.833,00- | 7.354.369,00 | 58.602,09 | 7.354.369,00 | |||
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 550.000,00 | 550.000,00 | 127.477,80 | 4.878,25 | 545.121,75 | 4.878,25 | ||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 4.878,25 | 495.121,75 | 4.878,25 | ||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 4.878,25 | 495.121,75 | 4.878,25 | ||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 4.878,25 | 495.121,75 | 4.878,25 | ||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | |||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 30.833,00 | 5.177.451,00 | 243.694,79 | 243.694,79 | 4.933.756,21 | 185.735,66 | 57.959,13 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.193.187,00 | 1.193.187,00 | 175.500,32 | 175.500,32 | 1.017.686,68 | 157.203,64 | 18.296,68 | |
12 FUNCIONARIOS | 969.088,00 | 969.088,00 | 157.203,64 | 157.203,64 | 811.884,36 | 157.203,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 969.088,00 | 969.088,00 | 157.203,64 | 157.203,64 | 811.884,36 | 157.203,64 | ||
12000 SUELDO | 324.200,00 | 324.200,00 | 52.431,52 | 52.431,52 | 271.768,48 | 52.431,52 | ||
12001 TRIENIOS | 73.241,00 | 73.241,00 | 12.232,56 | 12.232,56 | 61.008,44 | 12.232,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 207.877,00 | 207.877,00 | 33.730,52 | 33.730,52 | 174.146,48 | 33.730,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 299.268,00 | 299.268,00 | 47.496,34 | 47.496,34 | 251.771,66 | 47.496,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.502,00 | 64.502,00 | 11.312,70 | 11.312,70 | 53.189,30 | 11.312,70 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.099,00 | 224.099,00 | 18.296,68 | 18.296,68 | 205.802,32 | 18.296,68 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.099,00 | 224.099,00 | 18.296,68 | 18.296,68 | 205.802,32 | 18.296,68 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.099,00 | 224.099,00 | 18.296,68 | 18.296,68 | 205.802,32 | 18.296,68 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 422.241,00 | 422.241,00 | 36.237,18 | 36.237,18 | 386.003,82 | 28.532,02 | 7.705,16 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | 12.161,00 | 292,90 | 292,90 | 11.868,10 | 292,90 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.980,00 | 405.980,00 | 35.544,28 | 35.544,28 | 370.435,72 | 28.532,02 | 7.012,26 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 7.695,00 | 1.818,74 | 1.818,74 | 5.876,26 | 17,00 | 1.801,74 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 7.695,00 | 1.818,74 | 1.818,74 | 5.876,26 | 17,00 | 1.801,74 | |
221 SUMINISTROS | 262.779,00 | 262.779,00 | 20.511,53 | 20.511,53 | 242.267,47 | 19.591,51 | 920,02 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.544,52 | 12.544,52 | 177.455,48 | 12.464,47 | 80,05 | |
22101 AGUA | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.967,01 | 7.967,01 | 62.032,99 | 7.127,04 | 839,97 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | 2.779,00 | 2.779,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.075,00 | 9.075,00 | 251,75 | 251,75 | 8.823,25 | 251,75 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 251,75 | 251,75 | 51,75- | 251,75 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 126.115,00 | 126.115,00 | 12.962,26 | 12.962,26 | 113.152,74 | 8.923,51 | 4.038,75 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.332,26 | 9.332,26 | 80.667,74 | 5.293,51 | 4.038,75 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.275,00 | 29.275,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 25.645,00 | 3.630,00 | ||
22709 OTROS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.100,00 | 4.100,00 | 400,00 | 400,00 | 3.700,00 | 400,00 | ||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 2.600,00 | 400,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 2.600,00 | 400,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 3.531.190,00 | 30.833,00 | 3.562.023,00 | 31.957,29 | 31.957,29 | 3.530.065,71 | 31.957,29 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 3.481.190,00 | 38.330,00- | 3.442.860,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.434.158,84 | 8.701,16 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.481.190,00 | 38.330,00- | 3.442.860,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.434.158,84 | 8.701,16 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.431.190,00 | 3.431.190,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.422.488,84 | 8.701,16 | ||
60115 Reparaciones Paseo Marítimo de San Pe | 50.000,00 | 38.330,00- | 11.670,00 | 11.670,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 69.163,00 | 119.163,00 | 23.256,13 | 23.256,13 | 95.906,87 | 23.256,13 | |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 69.163,00 | 119.163,00 | 23.256,13 | 23.256,13 | 95.906,87 | 23.256,13 | |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 69.163,00 | 119.163,00 | 23.256,13 | 23.256,13 | 95.906,87 | 23.256,13 |