Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1706 D.G. DEL AGUA | 51.560.551,00 | 500,00 | 51.561.051,00 | 8.309.571,28 | 699.597,34 | 50.861.453,66 | 228.597,71 | 470.999,63 |
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE | 13.268.375,00 | 13.268.375,00 | 2.197.832,51 | 550.041,36 | 12.718.333,64 | 93.804,56 | 456.236,80 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 716.244,00 | 716.244,00 | 105.317,77 | 105.317,77 | 610.926,23 | 93.804,56 | 11.513,21 | |
12 FUNCIONARIOS | 568.519,00 | 568.519,00 | 92.818,08 | 92.818,08 | 475.700,92 | 92.818,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 568.239,00 | 568.239,00 | 92.818,08 | 92.818,08 | 475.420,92 | 92.818,08 | ||
12000 SUELDO | 179.231,00 | 179.231,00 | 29.275,04 | 29.275,04 | 149.955,96 | 29.275,04 | ||
12001 TRIENIOS | 47.191,00 | 47.191,00 | 7.604,53 | 7.604,53 | 39.586,47 | 7.604,53 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 121.368,00 | 121.368,00 | 19.972,55 | 19.972,55 | 101.395,45 | 19.972,55 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.962,00 | 187.962,00 | 30.491,54 | 30.491,54 | 157.470,46 | 30.491,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 32.487,00 | 32.487,00 | 5.474,42 | 5.474,42 | 27.012,58 | 5.474,42 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 986,48 | 986,48 | 8.013,52 | 986,48 | ||
151 GRATIFICACIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 986,48 | 986,48 | 8.013,52 | 986,48 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 986,48 | 986,48 | 8.013,52 | 986,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 138.725,00 | 138.725,00 | 11.513,21 | 11.513,21 | 127.211,79 | 11.513,21 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 138.725,00 | 138.725,00 | 11.513,21 | 11.513,21 | 127.211,79 | 11.513,21 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 138.725,00 | 138.725,00 | 11.513,21 | 11.513,21 | 127.211,79 | 11.513,21 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.552.131,00 | 12.552.131,00 | 2.092.514,74 | 444.723,59 | 12.107.407,41 | 444.723,59 | ||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 200.000,00 | 855.000,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | ||||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | |||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 855.000,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
60104 PLAN PLUVIALES CEUTÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
60105 CEUTÍ RED ABASTECIMIENTO AGUA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
64903 ABASTECIMIENTO LA HOYA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.152.131,00 | 855.000,00- | 11.297.131,00 | 2.092.514,74 | 444.723,59 | 10.852.407,41 | 444.723,59 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.152.131,00 | 855.000,00- | 11.297.131,00 | 2.092.514,74 | 444.723,59 | 10.852.407,41 | 444.723,59 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 11.472.131,00 | 855.000,00- | 10.617.131,00 | 2.092.514,74 | 444.723,59 | 10.172.407,41 | 444.723,59 | |
65001 RECUPERACIÓN DEL ENTORNO MEDIOAMBIENT | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
65008 Mejora de la red de abastecimiento de | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |||||
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS | 17.282.599,00 | 17.282.599,00 | 81.669,65 | 81.669,65 | 17.200.929,35 | 74.016,39 | 7.653,26 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 536.440,00 | 536.440,00 | 80.803,59 | 80.803,59 | 455.636,41 | 73.323,43 | 7.480,16 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 9.042,79 | 9.042,79 | 45.620,21 | 9.042,79 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 2.416,72 | 2.416,72 | 14.859,28 | 2.416,72 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 6.626,07 | 6.626,07 | 30.760,93 | 6.626,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 377.139,00 | 377.139,00 | 64.280,64 | 64.280,64 | 312.858,36 | 64.280,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 377.139,00 | 377.139,00 | 64.280,64 | 64.280,64 | 312.858,36 | 64.280,64 | ||
12000 SUELDO | 114.332,00 | 114.332,00 | 19.573,17 | 19.573,17 | 94.758,83 | 19.573,17 | ||
12001 TRIENIOS | 33.621,00 | 33.621,00 | 5.812,80 | 5.812,80 | 27.808,20 | 5.812,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.316,00 | 76.316,00 | 13.041,51 | 13.041,51 | 63.274,49 | 13.041,51 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.205,00 | 130.205,00 | 21.945,12 | 21.945,12 | 108.259,88 | 21.945,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 22.665,00 | 22.665,00 | 3.908,04 | 3.908,04 | 18.756,96 | 3.908,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.638,00 | 104.638,00 | 7.480,16 | 7.480,16 | 97.157,84 | 7.480,16 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 104.638,00 | 104.638,00 | 7.480,16 | 7.480,16 | 97.157,84 | 7.480,16 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.638,00 | 104.638,00 | 7.480,16 | 7.480,16 | 97.157,84 | 7.480,16 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.894,00 | 40.894,00 | 866,06 | 866,06 | 40.027,94 | 692,96 | 173,10 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.437,00 | 3.500,00- | 28.937,00 | 25,02 | 25,02 | 28.911,98 | 25,02 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.371,00 | 1.500,00- | 7.871,00 | 7.871,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.500,00 | 1.500,00- | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 571,00 | 571,00 | 571,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
22101 AGUA | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57,00 | 57,00 | 25,02 | 25,02 | 31,98 | 25,02 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57,00 | 57,00 | 25,02 | 25,02 | 31,98 | 25,02 | ||
223 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 17.230,00 | 2.000,00- | 15.230,00 | 15.230,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22500 ESTATALES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 871,00 | 871,00 | 871,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | |||||
22709 OTROS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.158,00 | 3.500,00 | 7.658,00 | 841,04 | 841,04 | 6.816,96 | 667,94 | 173,10 |
230 DIETAS | 2.078,00 | 1.500,00 | 3.578,00 | 40,40 | 40,40 | 3.537,60 | 18,80 | 21,60 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 868,00 | 868,00 | 18,80 | 18,80 | 849,20 | 18,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.210,00 | 1.500,00 | 2.710,00 | 21,60 | 21,60 | 2.688,40 | 21,60 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.080,00 | 2.000,00 | 4.080,00 | 800,64 | 800,64 | 3.279,36 | 649,14 | 151,50 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 890,00 | 890,00 | 649,14 | 649,14 | 240,86 | 649,14 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.190,00 | 2.000,00 | 3.190,00 | 151,50 | 151,50 | 3.038,50 | 151,50 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | 11.678.100,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
43108 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERR | 157.902,00 | 157.902,00 | 157.902,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
44004 A ESAMUR | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | 11.520.198,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
74004 A ESAMUR | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | 5.027.165,00 | |||||
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS | 21.009.577,00 | 500,00 | 21.010.077,00 | 6.030.069,12 | 67.886,33 | 20.942.190,67 | 60.776,76 | 7.109,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 434.577,00 | 500,00 | 435.077,00 | 67.886,33 | 67.886,33 | 367.190,67 | 60.776,76 | 7.109,57 |
12 FUNCIONARIOS | 350.678,00 | 500,00 | 351.178,00 | 60.776,76 | 60.776,76 | 290.401,24 | 60.776,76 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 350.678,00 | 350.678,00 | 60.394,63 | 60.394,63 | 290.283,37 | 60.394,63 | ||
12000 SUELDO | 109.959,00 | 109.959,00 | 18.848,73 | 18.848,73 | 91.110,27 | 18.848,73 | ||
12001 TRIENIOS | 20.877,00 | 20.877,00 | 3.572,61 | 3.572,61 | 17.304,39 | 3.572,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.969,00 | 74.969,00 | 12.949,33 | 12.949,33 | 62.019,67 | 12.949,33 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.260,00 | 127.260,00 | 21.904,16 | 21.904,16 | 105.355,84 | 21.904,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.613,00 | 17.613,00 | 3.119,80 | 3.119,80 | 14.493,20 | 3.119,80 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 500,00 | 500,00 | 382,13 | 382,13 | 117,87 | 382,13 | ||
12400 SUELDO | 500,00 | 500,00 | 117,73 | 117,73 | 382,27 | 117,73 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 141,10 | 141,10 | 141,10- | 141,10 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 123,30 | 123,30 | 123,30- | 123,30 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 83.899,00 | 83.899,00 | 7.109,57 | 7.109,57 | 76.789,43 | 7.109,57 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 83.899,00 | 83.899,00 | 7.109,57 | 7.109,57 | 76.789,43 | 7.109,57 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 83.899,00 | 83.899,00 | 7.109,57 | 7.109,57 | 76.789,43 | 7.109,57 | ||
6 INVERSIONES REALES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.600.000,00 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.600.000,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.600.000,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 5.962.182,79 | 12.600.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | |||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 |