Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 2.601.982,00 | 429.355,47 | 429.355,47 | 2.172.626,53 | 429.355,47 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 300,00 | 29.293,00 | 9.371,08 | 9.371,08 | 19.921,92 | 9.371,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 299.700,00 | 13.353,32 | 13.353,32 | 286.346,68 | 13.353,32 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 300,00 | 2.930.975,00 | 452.079,87 | 452.079,87 | 2.478.895,13 | 452.079,87 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 56.461,92 | 56.461,92 | 747.341,08 | 56.461,92 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 56.461,92 | 56.461,92 | 747.341,08 | 56.461,92 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 300,00 | 3.734.778,00 | 508.541,79 | 508.541,79 | 3.226.236,21 | 508.541,79 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 2.493,90 | 2.493,90 | 8.411,10 | 2.493,90 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 2.252,90 | 817,97 | 37.703,03 | 817,97 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 4.746,80 | 3.311,87 | 48.486,13 | 3.311,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 3.223,80 | 2.980,76 | 8.258,24 | 2.980,76 | ||
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 43.500,42 | 7.343,53 | 95.353,47 | 7.343,53 | ||
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 5.487,17 | 5.487,17 | 141.223,83 | 5.487,17 | ||
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 98.060,00 | 5.072,85 | 5.072,85 | 92.987,15 | 5.072,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 359.185,00 | 57.284,24 | 20.884,31 | 338.300,69 | 5.487,17 | 15.397,14 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 62.031,04 | 24.196,18 | 391.574,82 | 5.487,17 | 18.709,01 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 300,00 | 4.172.329,00 | 570.572,83 | 532.737,97 | 3.639.591,03 | 514.028,96 | 18.709,01 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 1.621.990,00 | 269.053,04 | 269.053,04 | 1.352.936,96 | 269.053,04 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 41.524,00 | 4.433,90 | 4.433,90 | 37.090,10 | 4.433,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 300,00 | 72.867,00 | 14.023,43 | 14.023,43 | 58.843,57 | 14.023,43 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 300,00 | 1.736.381,00 | 287.510,37 | 287.510,37 | 1.448.870,63 | 287.510,37 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 35.902,56 | 35.902,56 | 400.940,44 | 35.902,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 35.902,56 | 35.902,56 | 400.940,44 | 35.902,56 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 300,00 | 2.173.224,00 | 323.412,93 | 323.412,93 | 1.849.811,07 | 323.412,93 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 409,09 | 409,09 | 16.267,91 | 409,09 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 2.489,22 | 1.629,36 | 11.304,64 | 1.629,36 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 2.898,31 | 2.038,45 | 64.358,55 | 2.038,45 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 5.603,81 | 5.603,81 | 15.915,19 | 5.603,81 | ||
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 26.338,92 | 2.590,61 | 78.549,39 | 2.590,61 | ||
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 9.361,81 | 9.361,81 | 265.990,19 | 9.361,81 | ||
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 319,00 | 319,00 | 11.517,00 | 319,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 96.730,00 | 2.567,93 | 2.567,93 | 94.162,07 | 2.567,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 495.231,00 | 44.191,47 | 20.443,16 | 474.787,84 | 9.361,81 | 11.081,35 | |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 68,00 | 68,00 | 2.668,00 | 68,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 94,20 | 94,20 | 10.565,80 | 94,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 162,20 | 162,20 | 13.233,80 | 162,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 612.804,00 | 83.551,98 | 22.643,81 | 590.160,19 | 9.361,81 | 13.282,00 | |
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 300,00 | 2.786.028,00 | 406.964,91 | 346.056,74 | 2.439.971,26 | 332.774,74 | 13.282,00 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 2.056.035,00 | 335.005,42 | 335.005,42 | 1.721.029,58 | 335.005,42 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 1.000,00- | 23.790,00 | 10.171,13 | 10.171,13 | 13.618,87 | 10.171,13 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 37.918,00 | 37.918,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 1.000,00- | 2.117.743,00 | 345.176,55 | 345.176,55 | 1.772.566,45 | 345.176,55 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 42.265,38 | 42.265,38 | 488.218,62 | 42.265,38 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 42.265,38 | 42.265,38 | 488.218,62 | 42.265,38 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 1.000,00- | 2.701.757,00 | 387.441,93 | 387.441,93 | 2.314.315,07 | 387.441,93 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 514,20 | 514,20 | 10.792,80 | 514,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 2.034,82 | 1.510,88 | 1.800,12 | 1.510,88 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 4.353,71 | 3.829,77 | 14.665,23 | 3.829,77 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 4.602,71 | 4.108,20 | 19.861,80 | 4.108,20 | ||
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 59.945,00 | 41.091,91 | 7.160,04 | 52.784,96 | 4.053,64 | 3.106,40 | |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 206.580,00 | 3.260,74 | 3.260,74 | 203.319,26 | 3.260,74 | ||
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 4.850,00 | 148,50 | 148,50 | 4.701,50 | 148,50 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 125.564,00 | 2.993,30 | 2.993,30 | 122.570,70 | 2.993,30 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 421.194,00 | 52.097,16 | 17.670,78 | 403.523,22 | 7.314,38 | 10.356,40 | |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 448.009,00 | 56.450,87 | 21.500,55 | 426.508,45 | 7.314,38 | 14.186,17 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 685,98 | 685,98 | 49.314,02 | 685,98 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 685,98 | 685,98 | 49.314,02 | 685,98 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 685,98 | 685,98 | 49.314,02 | 685,98 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 2.667.740,00 | 2.667.740,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 2.667.740,00 | 2.667.740,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 76.164.063,00 | 6.598.357,47 | 6.598.357,47 | 69.565.705,53 | 6.598.057,47 | 300,00 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 79.089.063,00 | 6.598.357,47 | 6.598.357,47 | 72.490.705,53 | 6.598.057,47 | 300,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 81.756.803,00 | 6.598.357,47 | 6.598.357,47 | 75.158.445,53 | 6.598.057,47 | 300,00 | |
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 1.000,00- | 84.956.569,00 | 7.042.936,25 | 7.007.985,93 | 77.948.583,07 | 6.993.499,76 | 14.486,17 |