Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 723.658,61 | 723.658,61 | 2.339.098,39 | 723.658,61 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 716,40 | 83.419,40 | 28.972,51 | 28.972,51 | 54.446,89 | 28.972,51 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 246.963,00 | 3.082,35 | 3.082,35 | 243.880,65 | 3.082,35 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 716,40 | 3.393.139,40 | 755.713,47 | 755.713,47 | 2.637.425,93 | 755.713,47 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 144.245,32 | 144.245,32 | 295.754,68 | 144.245,32 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 144.245,32 | 144.245,32 | 295.754,68 | 144.245,32 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 172.933,70 | 172.933,70 | 817.744,30 | 172.933,70 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 172.933,70 | 172.933,70 | 817.744,30 | 172.933,70 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 716,40 | 4.823.817,40 | 1.072.892,49 | 1.072.892,49 | 3.750.924,91 | 1.072.892,49 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 7.781,92 | 3.787,88 | 51.223,12 | 1.912,48 | 1.875,40 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 7.781,92 | 3.787,88 | 59.171,12 | 1.912,48 | 1.875,40 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 92,79 | 92,79 | 2.103,21 | 92,79 | ||
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 339.110,86 | 96.920,03 | 502.480,97 | 31.393,83 | 65.526,20 | |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 212,43 | 212,43 | 6.589,57 | 212,43 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 128.365,04 | 43.035,06 | 835.769,94 | 41.950,25 | 1.084,81 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 467.781,12 | 140.260,31 | 1.372.467,69 | 73.344,08 | 66.916,23 | |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.856.741,50 | 1.561.653,55 | 9.251.297,45 | 1.468.109,70 | 93.543,85 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.856.741,50 | 1.561.653,55 | 9.251.297,45 | 1.468.109,70 | 93.543,85 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 12.388.806,00 | 10.332.304,54 | 1.705.701,74 | 10.683.104,26 | 1.543.366,26 | 162.335,48 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 1.916,77 | 1.916,77 | 303.583,23 | 1.916,77 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 1.916,77 | 1.916,77 | 303.583,23 | 1.916,77 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 1.916,77 | 1.916,77 | 303.583,23 | 1.916,77 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 5.529,99 | 5.529,99 | 5.529,99 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 6.246,39 | 17.523.653,39 | 11.407.113,80 | 2.780.511,00 | 14.743.142,39 | 2.618.175,52 | 162.335,48 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 3.203.222,37 | 3.203.222,37 | 10.356.124,63 | 3.203.222,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 1.472,07 | 241.940,07 | 206.700,62 | 206.700,62 | 35.239,45 | 206.700,62 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 1.171.527,00 | 36.087,31 | 36.087,31 | 1.135.439,69 | 36.087,31 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 1.472,07 | 14.972.814,07 | 3.446.010,30 | 3.446.010,30 | 11.526.803,77 | 3.446.010,30 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 498.130,10 | 498.130,10 | 1.134.702,90 | 498.130,10 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 498.130,10 | 498.130,10 | 1.134.702,90 | 498.130,10 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 807.127,75 | 807.127,75 | 3.709.698,25 | 807.127,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 807.127,75 | 807.127,75 | 3.709.698,25 | 807.127,75 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 1.472,07 | 21.176.654,07 | 4.763.132,91 | 4.763.132,91 | 16.413.521,16 | 4.763.132,91 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 17.544,17 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 607,42 | 607,42 | 70.932,58 | 607,42 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 151.021,00 | 40.798,01 | 15.095,08 | 135.925,92 | 4.637,55 | 10.457,53 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 721,05 | 721,05 | 16.437,95 | 721,05 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 240.454,00 | 42.126,48 | 16.423,55 | 224.030,45 | 4.637,55 | 11.786,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 1.719,60 | 1.175,27 | 15.184,73 | 1.175,27 | ||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 455.862,00 | 1.790.207,00 | 580.026,25 | 184.143,59 | 1.606.063,41 | 48.569,99 | 135.573,60 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 154.613,45 | 5.435,93 | 298.294,07 | 26,50 | 5.409,43 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 1.772,12 | 1.772,12 | 65.289,88 | 77,80 | 1.694,32 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 466.806,17- | 1.934.671,83 | 586.597,89 | 178.763,03 | 1.755.908,80 | 116.964,47 | 61.798,56 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 10.944,17- | 4.146.226,83 | 1.325.126,42 | 371.687,05 | 3.774.539,78 | 166.035,87 | 205.651,18 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 14.207,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.115.141,10 | 5.222.388,09 | 28.351.340,91 | 4.922.938,97 | 299.449,12 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 33.115.141,10 | 5.222.388,09 | 28.351.340,91 | 4.922.938,97 | 299.449,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 37.992.161,00 | 34.482.394,00 | 5.610.498,69 | 32.381.662,31 | 5.093.612,39 | 516.886,30 | |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 24.606,26 | 24.606,26 | 4.275.572,74 | 24.606,26 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 24.606,26 | 24.606,26 | 4.275.572,74 | 24.606,26 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 24.606,26 | 24.606,26 | 5.761.476,74 | 24.606,26 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.829,68 | 60.829,68 | 60.829,68 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 62.729,68 | 62.729,68 | 62.729,68 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | 18.374,00 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.226,40 | 2.226,40 | 2.226,40 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 22.700,40 | 22.700,40 | 18.374,00 | 18.374,00 | 4.326,40 | 18.374,00 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 90.960,07- | 57.921,93 | 57.921,93 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 90.960,07- | 57.921,93 | 57.921,93 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 5.529,99- | 143.352,01 | 18.374,00 | 18.374,00 | 124.978,01 | 18.374,00 | |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 4.057,92- | 65.098.250,08 | 39.288.507,17 | 10.416.611,86 | 54.681.638,22 | 9.899.725,56 | 516.886,30 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 35.939,20 | 35.939,20 | 112.305,80 | 35.939,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 35.939,20 | 35.939,20 | 130.083,80 | 35.939,20 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.025,48 | 1.025,48 | 3.351,52 | 1.025,48 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 1.025,48 | 1.025,48 | 3.351,52 | 1.025,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 7.599,16 | 7.599,16 | 42.176,84 | 7.599,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 7.599,16 | 7.599,16 | 42.176,84 | 7.599,16 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 44.563,84 | 44.563,84 | 175.612,16 | 44.563,84 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 22.601,00 | 11.592,26 | 6.218,85 | 16.382,15 | 1.864,08 | 4.354,77 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 30.386,00 | 11.592,26 | 6.218,85 | 24.167,15 | 1.864,08 | 4.354,77 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 24.253,14 | 10.227,71 | 34.926,29 | 1.336,00 | 8.891,71 | |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 71.948,00 | 67.161,94 | 5.283,22 | 66.664,78 | 102,53 | 5.180,69 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 119.708,00 | 91.415,08 | 15.510,93 | 104.197,07 | 1.438,53 | 14.072,40 | |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 150.614,00 | 103.007,34 | 21.729,78 | 128.884,22 | 3.302,61 | 18.427,17 | |
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 400.792,00 | 147.571,18 | 66.293,62 | 334.498,38 | 47.866,45 | 18.427,17 |