Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 1.964,07- | 16.041.141,93 | 3.817.957,94 | 3.817.957,94 | 12.223.183,99 | 3.817.957,94 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 412.527,00 | 231.919,64 | 231.919,64 | 180.607,36 | 231.919,64 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 1.450.023,00 | 46.902,14 | 46.902,14 | 1.403.120,86 | 46.902,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 1.964,07- | 17.903.691,93 | 4.096.779,72 | 4.096.779,72 | 13.806.912,21 | 4.096.779,72 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 3.229,11 | 12.844,89 | 3.229,11 | ||
13 LABORALES | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 3.229,11 | 12.844,89 | 3.229,11 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 622.801,96 | 622.801,96 | 1.225.643,04 | 622.801,96 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 622.801,96 | 622.801,96 | 1.225.643,04 | 622.801,96 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 963.932,95 | 963.932,95 | 4.482.828,05 | 963.932,95 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 963.932,95 | 963.932,95 | 4.482.828,05 | 963.932,95 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 1.964,07- | 25.270.787,93 | 5.694.714,60 | 5.687.876,69 | 19.582.911,24 | 5.687.876,69 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 4.742,18 | 4.742,18 | 123.522,82 | 894,44 | 3.847,74 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 109.812,13 | 53.776,83 | 335.210,17 | 23.993,25 | 29.783,58 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 1.456,19 | 1.456,19 | 36.516,81 | 96,80 | 1.359,39 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 116.010,50 | 59.975,20 | 545.907,80 | 24.984,49 | 34.990,71 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 20.258,19 | 20.258,19 | 18.103,81 | 596,22 | 19.661,97 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.515.572,00 | 3.457.672,00 | 1.314.548,07 | 513.834,04 | 2.943.837,96 | 156.495,88 | 357.338,16 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 3.779,07 | 3.779,07 | 633.621,93 | 2.348,11 | 1.430,96 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 124.265,00 | 145.564,00 | 1.574,15 | 1.035,00 | 144.529,00 | 1.035,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 1.040.179,10 | 339.141,94 | 3.642.437,06 | 267.598,32 | 71.543,62 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 2.380.338,58 | 878.048,24 | 7.452.657,76 | 427.038,53 | 451.009,71 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 23.360,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 28.704,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 659.113,44- | 43.253.889,56 | 34.931.059,13 | 5.458.460,16 | 37.795.429,40 | 5.330.729,35 | 127.730,81 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 659.113,44- | 43.253.889,56 | 34.931.059,13 | 5.458.460,16 | 37.795.429,40 | 5.330.729,35 | 127.730,81 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 659.113,44- | 52.224.782,56 | 37.428.929,57 | 6.398.004,96 | 45.826.777,60 | 5.784.273,73 | 613.731,23 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 705.063,54 | 705.063,54 | 3.194.209,72 | 705.063,54 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 705.063,54 | 705.063,54 | 3.194.209,72 | 705.063,54 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 705.063,54 | 705.063,54 | 3.194.209,72 | 705.063,54 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 255.808,87 | 322.475,94 | |||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 86.394,00 | |||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 118.332,00 | 118.332,00 | 310,00 | 310,00 | 118.022,00 | 310,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 5.168,52 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 159.714,46 | 553.370,46 | 256.118,87 | 310,00 | 553.060,46 | 310,00 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 323.574,59 | 134.139,40 | 195.441,48 | 2.473,85 | 131.665,55 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 103.061,63 | 333.062,63 | 326.897,83 | 137.462,64 | 195.599,99 | 5.105,60 | 132.357,04 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 62.539,65- | 27.460,35 | 27.460,35 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 200.236,44 | 913.893,44 | 583.016,70 | 137.772,64 | 776.120,80 | 5.415,60 | 132.357,04 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 460.841,07- | 82.309.463,93 | 44.411.724,41 | 12.928.717,83 | 69.380.746,10 | 12.182.629,56 | 746.088,27 |