Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 2.601.982,00 | 614.439,07 | 614.439,07 | 1.987.542,93 | 614.439,07 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 300,00 | 29.293,00 | 12.703,32 | 12.703,32 | 16.589,68 | 12.703,32 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 299.700,00 | 27.535,82 | 27.535,82 | 272.164,18 | 27.535,82 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 300,00 | 2.930.975,00 | 654.678,21 | 654.678,21 | 2.276.296,79 | 654.678,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 114.603,48 | 114.603,48 | 689.199,52 | 114.603,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 114.603,48 | 114.603,48 | 689.199,52 | 114.603,48 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 300,00 | 3.734.778,00 | 769.281,69 | 769.281,69 | 2.965.496,31 | 769.281,69 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 10.905,00 | 4.337,06 | 4.337,06 | 6.567,94 | 2.493,90 | 1.843,16 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 6.274,94 | 4.840,01 | 33.680,99 | 4.840,01 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 51.798,00 | 10.612,00 | 9.177,07 | 42.620,93 | 2.493,90 | 6.683,17 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 4.320,85 | 3.459,13 | 7.779,87 | 2.790,58 | 668,55 | |
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 43.500,42 | 7.343,53 | 95.353,47 | 7.343,53 | ||
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 83.690,37 | 19.173,17 | 127.537,83 | 5.487,17 | 13.686,00 | |
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 98.060,00 | 5.072,85 | 5.072,85 | 92.987,15 | 5.072,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 359.185,00 | 136.584,49 | 35.048,68 | 324.136,32 | 13.350,60 | 21.698,08 | |
230 DIETAS | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 415.771,00 | 147.196,49 | 44.225,75 | 371.545,25 | 15.844,50 | 28.381,25 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | |||||
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 300,00 | 4.172.329,00 | 916.478,18 | 813.507,44 | 3.358.821,56 | 785.126,19 | 28.381,25 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 1.621.990,00 | 380.825,55 | 380.825,55 | 1.241.164,45 | 380.825,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 41.524,00 | 4.433,90 | 4.433,90 | 37.090,10 | 4.433,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 300,00 | 72.867,00 | 16.121,06 | 16.121,06 | 56.745,94 | 16.121,06 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 300,00 | 1.736.381,00 | 401.380,51 | 401.380,51 | 1.335.000,49 | 401.380,51 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 69.223,85 | 69.223,85 | 367.619,15 | 69.223,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 69.223,85 | 69.223,85 | 367.619,15 | 69.223,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 300,00 | 2.173.224,00 | 470.604,36 | 470.604,36 | 1.702.619,64 | 470.604,36 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 37.780,00 | 36.300,00 | 37.780,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 1.227,27 | 1.227,27 | 15.449,73 | 409,09 | 818,18 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 3.215,22 | 2.355,36 | 10.578,64 | 549,99 | 1.805,37 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 21.530,00 | 21.530,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 10.094,00 | 10.094,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 66.397,00 | 4.442,49 | 3.582,63 | 62.814,37 | 959,08 | 2.623,55 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 9.890,84 | 6.890,65 | 14.628,35 | 4.774,35 | 2.116,30 | |
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 26.338,92 | 2.590,61 | 78.549,39 | 2.590,61 | ||
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 243.909,40 | 25.958,15 | 249.393,85 | 9.361,81 | 16.596,34 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 319,00 | 319,00 | 11.517,00 | 127,60 | 191,40 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 96.730,00 | 2.567,93 | 2.567,93 | 94.162,07 | 2.567,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 495.231,00 | 283.026,09 | 38.326,34 | 456.904,66 | 16.831,69 | 21.494,65 | |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 68,00 | 68,00 | 2.668,00 | 68,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 94,20 | 94,20 | 10.565,80 | 94,20 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 162,20 | 162,20 | 13.233,80 | 162,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 612.804,00 | 323.930,78 | 42.071,17 | 570.732,83 | 17.952,97 | 24.118,20 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 8.215,90 | 8.215,90 | 8.215,90 | |||||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 8.515,90 | 2.794.243,90 | 794.535,14 | 512.675,53 | 2.281.568,37 | 488.557,33 | 24.118,20 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 53.530,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 2.056.035,00 | 477.718,40 | 477.718,40 | 1.578.316,60 | 477.718,40 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 824,40- | 23.965,60 | 13.221,12 | 13.221,12 | 10.744,48 | 13.221,12 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 37.918,00 | 37.918,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 824,40- | 2.117.918,60 | 490.939,52 | 490.939,52 | 1.626.979,08 | 490.939,52 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 84.086,99 | 84.086,99 | 446.397,01 | 84.086,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 84.086,99 | 84.086,99 | 446.397,01 | 84.086,99 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 824,40- | 2.701.932,60 | 575.026,51 | 575.026,51 | 2.126.906,09 | 575.026,51 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 11.307,00 | 1.542,60 | 1.542,60 | 9.764,40 | 514,20 | 1.028,40 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 2.397,82 | 1.873,88 | 1.437,12 | 1.276,14 | 597,74 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 18.495,00 | 5.745,11 | 5.221,17 | 13.273,83 | 3.595,03 | 1.626,14 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 6.683,93 | 5.977,15 | 17.992,85 | 3.007,51 | 2.969,64 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 41.091,91 | 7.160,04 | 44.219,06 | 4.053,64 | 3.106,40 |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 12.000,00- | 194.580,00 | 76.761,45 | 17.894,95 | 176.685,05 | 3.260,74 | 14.634,21 |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 12.000,00 | 16.850,00 | 3.029,42 | 3.029,42 | 13.820,58 | 3.029,42 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 125.564,00 | 2.993,30 | 2.993,30 | 122.570,70 | 2.993,30 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 8.565,90- | 412.628,10 | 130.560,01 | 37.054,86 | 375.573,24 | 16.344,61 | 20.710,25 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 8.565,90- | 439.443,10 | 136.305,12 | 42.276,03 | 397.167,07 | 19.939,64 | 22.336,39 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.168,23 | 4.168,23 | 45.831,77 | 4.168,23 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.168,23 | 4.168,23 | 45.831,77 | 4.168,23 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.168,23 | 4.168,23 | 45.831,77 | 4.168,23 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 101.123,00- | 2.566.617,00 | 2.566.617,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 998.877,00 | 77.162.940,00 | 12.129.325,23 | 12.129.325,23 | 65.033.614,77 | 12.129.325,23 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 998.877,00 | 80.087.940,00 | 12.129.325,23 | 12.129.325,23 | 67.958.614,77 | 12.129.325,23 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 897.754,00 | 82.654.557,00 | 12.129.325,23 | 12.129.325,23 | 70.525.231,77 | 12.129.325,23 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |||||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 888.713,70 | 85.846.282,70 | 12.844.825,09 | 12.750.796,00 | 73.095.486,70 | 12.728.459,61 | 22.336,39 |