Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 2.014.947,56 | 2.014.947,56 | 3.579.364,44 | 2.014.947,56 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 48.168,17 | 206.401,17 | 3.255,08 | 3.255,08 | 203.146,09 | 3.255,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 54.672,94 | 5.223.399,94 | 1.436.556,41 | 1.436.556,41 | 3.786.843,53 | 1.436.556,41 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 17.158,89- | 11.024.113,11 | 3.454.759,05 | 3.454.759,05 | 7.569.354,06 | 3.454.759,05 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 847.125,51 | 847.125,51 | 2.078.380,49 | 847.125,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 847.125,51 | 847.125,51 | 2.078.380,49 | 847.125,51 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 17.158,89- | 13.950.180,11 | 4.301.884,56 | 4.301.884,56 | 9.648.295,55 | 4.301.884,56 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 126.112,48 | 126.112,48 | 143.887,52 | 126.112,48 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 126.112,48 | 126.112,48 | 143.887,52 | 126.112,48 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 31.000,00 | 6.406,38 | 6.406,38 | 24.593,62 | 6.406,38 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 45.982,24 | 22.543,22 | 54.656,78 | 22.543,22 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 1.467,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 1.033,00- | 110.167,00 | 52.388,62 | 28.949,60 | 81.217,40 | 28.949,60 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.791,30 | 9.137,74 | 17.862,26 | 9.137,74 | ||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 132.092,44 | 132.092,44 | 272.907,56 | 132.092,44 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.792,48 | 673,05 | 4.326,95 | 673,05 | ||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,39 | 348,39 | 4.651,61 | 348,39 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 471,40 | 471,40 | 2.028,60 | 471,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 148.208,20 | 2.373.594,20 | 680.069,50 | 389.569,44 | 1.984.024,76 | 389.569,44 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 148.208,20 | 2.833.094,20 | 836.071,37 | 539.798,32 | 2.293.295,88 | 539.798,32 | |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 176,15 | 176,15 | 2.323,85 | 176,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.546,94 | 2.546,94 | 6.453,06 | 2.546,94 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.723,09 | 2.723,09 | 8.776,91 | 2.723,09 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 147.175,20 | 3.224.761,20 | 1.017.295,56 | 697.583,49 | 2.527.177,71 | 697.583,49 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 361.986,45 | 150.123,71 | 489.263,63 | 150.123,71 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 68.633,86 | 9.373,32 | 68.633,86 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 46.633,51 | 46.633,50 | 17.767,39 | 46.633,50 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 95.818,79 | 94.992,36 | 1.499,76- | 94.992,36 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 29.787,75 | 29.787,75 | 2.048,12- | 29.787,75 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.254,64 | 903.027,64 | 602.860,36 | 390.171,18 | 512.856,46 | 390.171,18 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | |||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 55.223,42 | 4.266,49 | 55.223,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 2.843,47 | |||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 55.223,42 | 28.889,96 | 55.223,42 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 72.830,43 | 28.355,21 | 89.521,77 | 28.355,21 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 57.034,56 | 1.128.671,03 | 57.034,56 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 666.066,16 | 85.389,77 | 1.218.192,80 | 85.389,77 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.014,59 | 2.290.723,59 | 1.334.673,41 | 530.784,37 | 1.759.939,22 | 530.784,37 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.100.375,08 | 22.327.009,08 | 8.015.197,71 | 6.855.296,60 | 15.471.712,48 | 6.855.296,60 |