Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 1.670.363,46- | 52.087.281,54 | 29.282.469,86 | 14.086.745,95 | 38.000.535,59 | 10.468.467,89 | 3.618.278,06 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 16.200,00 | 202.025,00 | 149.723,24 | 84.620,85 | 117.404,15 | 49.724,16 | 34.896,69 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 16.200,00 | 202.025,00 | 149.723,24 | 84.620,85 | 117.404,15 | 49.724,16 | 34.896,69 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 16.200,00 | 43.359,00 | 20.762,50 | 20.762,50 | 22.596,50 | 6.316,37 | 14.446,13 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 16.200,00 | 43.356,00 | 20.762,50 | 20.762,50 | 22.593,50 | 6.316,37 | 14.446,13 |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 2.273,74 | 2.273,74 | 6.536,26 | 2.273,74 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 16.200,00 | 34.546,00 | 18.488,76 | 18.488,76 | 16.057,24 | 4.042,63 | 14.446,13 |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 158.366,00 | 128.960,74 | 63.858,35 | 94.507,65 | 43.407,79 | 20.450,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 25.987,18 | 11.685,01 | 40.705,99 | 11.685,01 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 21.420,86 | 9.663,12 | 37.826,88 | 9.663,12 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 1.795,34 | 2.204,66 | 1.795,34 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 105.267,00 | 102.973,56 | 52.173,34 | 53.093,66 | 31.722,78 | 20.450,56 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 66.749,66 | 32.800,24 | 39.816,76 | 16.400,12 | 16.400,12 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 36.223,90 | 19.373,10 | 13.275,90 | 15.322,66 | 4.050,44 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 939.974,00 | 387.650,34 | 195.982,63 | 743.991,37 | 120.490,41 | 75.492,22 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 37.645,00 | 18.580,95 | 18.580,95 | 19.064,05 | 17.961,07 | 619,88 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 30.243,00 | 15.481,55 | 15.481,55 | 14.761,45 | 15.481,55 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 30.243,00 | 15.481,55 | 15.481,55 | 14.761,45 | 15.481,55 | ||
12000 SUELDO | 10.219,00 | 10.219,00 | 5.226,56 | 5.226,56 | 4.992,44 | 5.226,56 | ||
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 1.238,96 | 1.238,96 | 1.198,04 | 1.238,96 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 3.274,49 | 3.274,49 | 3.109,51 | 3.274,49 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 4.372,27 | 4.372,27 | 4.158,73 | 4.372,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 1.369,27 | 1.369,27 | 1.302,73 | 1.369,27 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.099,40 | 3.099,40 | 4.302,60 | 2.479,52 | 619,88 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.099,40 | 3.099,40 | 4.302,60 | 2.479,52 | 619,88 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 3.099,40 | 3.099,40 | 4.302,60 | 2.479,52 | 619,88 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 18.000,00- | 584.329,00 | 354.336,91 | 162.669,20 | 421.659,80 | 102.529,34 | 60.139,86 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 29.000,00- | 54.463,00 | 15.808,75 | 15.808,75 | 38.654,25 | 14.751,03 | 1.057,72 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.342,56 | 89,72 |
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 2.432,28 | 2.432,28 | 768,72 | 2.342,56 | 89,72 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 24.450,00- | 48.514,00 | 13.303,87 | 13.303,87 | 35.210,13 | 12.335,87 | 968,00 |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 2.597,70 | 2.597,70 | 5.765,30 | 2.597,70 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 24.450,00- | 40.150,00 | 10.706,17 | 10.706,17 | 29.443,83 | 9.738,17 | 968,00 |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 338.528,16 | 146.860,45 | 382.804,55 | 87.778,31 | 59.082,14 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 109.193,49 | 47.541,71 | 215.960,29 | 47.305,77 | 235,94 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 86.122,74 | 38.475,05 | 189.024,95 | 38.475,05 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 5.870,37 | 6.129,63 | 5.870,37 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.519,03 | 2.519,03 | 16.480,97 | 2.519,03 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 677,26 | 677,26 | 4.322,74 | 441,32 | 235,94 | |
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 229.334,67 | 99.318,74 | 165.655,26 | 40.472,54 | 58.846,20 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 229.334,67 | 99.318,74 | 164.752,26 | 40.472,54 | 58.846,20 |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 303.267,52 | 14.732,48 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 303.267,52 | 14.732,48 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
633 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |||||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 82.000,00 | 3.337.999,00 | 2.064.163,93 | 1.389.987,04 | 1.948.011,96 | 1.337.588,41 | 52.398,63 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 2.093.122,00 | 1.057.333,41 | 1.057.333,41 | 1.035.788,59 | 1.021.291,05 | 36.042,36 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 1.406.167,00 | 742.246,99 | 742.246,99 | 663.920,01 | 742.246,99 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 1.401.367,00 | 742.246,99 | 742.246,99 | 659.120,01 | 742.246,99 | ||
12000 SUELDO | 457.202,00 | 457.202,00 | 245.557,23 | 245.557,23 | 211.644,77 | 245.557,23 | ||
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 51.814,12 | 51.814,12 | 52.230,88 | 51.814,12 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 156.240,39 | 156.240,39 | 140.701,61 | 156.240,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 220.802,51 | 220.802,51 | 196.090,49 | 220.802,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 67.832,74 | 67.832,74 | 58.452,26 | 67.832,74 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 142.229,96 | 142.229,96 | 125.770,04 | 142.229,96 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 142.229,96 | 142.229,96 | 125.770,04 | 142.229,96 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 142.229,96 | 142.229,96 | 125.770,04 | 142.229,96 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 172.856,46 | 172.856,46 | 246.098,54 | 136.814,10 | 36.042,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 172.856,46 | 172.856,46 | 246.098,54 | 136.814,10 | 36.042,36 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 172.856,46 | 172.856,46 | 246.098,54 | 136.814,10 | 36.042,36 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 1.062.877,00 | 836.728,72 | 332.653,63 | 730.223,37 | 316.297,36 | 16.356,27 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 1.165,03 | 3.834,97 | 1.165,03 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 1.165,03 | 3.834,97 | 1.165,03 | ||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 1.165,03 | 3.834,97 | 1.165,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 105.500,00 | 34.133,56 | 34.133,56 | 71.366,44 | 31.125,94 | 3.007,62 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 17.500,00 | 11.290,52 | 11.290,52 | 6.209,48 | 10.756,37 | 534,15 | |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.725,75 | 6.725,75 | 2.274,25 | 6.191,60 | 534,15 | |
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.564,77 | 4.564,77 | 2.935,23 | 4.564,77 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.609,98 | 20.609,98 | 59.390,02 | 18.470,47 | 2.139,51 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.609,98 | 20.609,98 | 59.390,02 | 18.470,47 | 2.139,51 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 828,25 | 828,25 | 5.171,75 | 494,29 | 333,96 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 828,25 | 828,25 | 5.171,75 | 494,29 | 333,96 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 16.000,00- | 901.285,00 | 770.551,49 | 269.711,37 | 631.573,63 | 256.749,07 | 12.962,30 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.387,53 | 1.387,53 | 612,47 | 1.387,53 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 676,76 | 676,76 | 1.023,24 | 676,76 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 710,77 | 710,77 | 410,77- | 710,77 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 531.062,00 | 423.209,40 | 178.044,18 | 353.017,82 | 165.807,88 | 12.236,30 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 58.667,76 | 19.262,21 | 44.891,79 | 19.262,21 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.303,26 | 2.196,74 | 2.303,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.464,29 | 72.843,57 | 192.564,43 | 72.843,57 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.155,98 | 6.155,98 | 344,02 | 6.155,98 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 108.421,37 | 77.479,16 | 113.020,84 | 65.242,86 | 12.236,30 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 255.206,00 | 244.480,41 | 255.206,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 244.480,41 | 250.775,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 16.000,00- | 77.600,00 | 69.371,15 | 69.086,45 | 8.513,55 | 69.086,45 | |
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 105,30 | 194,70 | 105,30 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 16.000,00- | 76.300,00 | 68.981,15 | 68.981,15 | 7.318,85 | 68.981,15 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 140,00 | 140,00 | 2.685,00 | 140,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 140,00 | 140,00 | 2.585,00 | 140,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 31.963,00 | 21.053,21 | 11.538,79 | 20.327,21 | 726,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 22.506,17 | 11.596,38 | 11.362,62 | 10.870,38 | 726,00 | |
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 2.363,00- | 2.464,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 16.000,00 | 51.092,00 | 27.643,67 | 27.643,67 | 23.448,33 | 27.257,32 | 386,35 |
230 DIETAS | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 24.010,76 | 24.010,76 | 18.081,24 | 23.655,66 | 355,10 |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 24.010,76 | 24.010,76 | 18.081,24 | 23.655,66 | 355,10 |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 3.632,91 | 3.632,91 | 5.367,09 | 3.601,66 | 31,25 |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 3.632,91 | 3.632,91 | 5.367,09 | 3.601,66 | 31,25 |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 82.000,00 | 182.000,00 | 170.101,80 | 182.000,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 54.573,44 | 3.832.733,44 | 1.913.681,08 | 1.890.182,42 | 1.942.551,02 | 1.824.729,67 | 65.452,75 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 54.573,44 | 3.602.813,44 | 1.795.471,70 | 1.795.471,70 | 1.807.341,74 | 1.730.018,95 | 65.452,75 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 54.573,44 | 2.025.209,44 | 975.432,83 | 975.432,83 | 1.049.776,61 | 975.432,83 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 29.000,00 | 1.929.867,00 | 967.060,93 | 967.060,93 | 962.806,07 | 967.060,93 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 29.000,00 | 739.854,00 | 362.900,42 | 362.900,42 | 376.953,58 | 362.900,42 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 74.019,89 | 74.019,89 | 76.057,11 | 74.019,89 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 207.104,09 | 207.104,09 | 205.575,91 | 207.104,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 214.970,16 | 214.970,16 | 213.270,84 | 214.970,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 108.066,37 | 108.066,37 | 90.948,63 | 108.066,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 25.573,44 | 94.734,44 | 8.371,90 | 8.371,90 | 86.362,54 | 8.371,90 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 24.870,51 | 92.190,51 | 8.299,58 | 8.299,58 | 83.890,93 | 8.299,58 | |
12101 TRIENIOS | 702,93 | 702,93 | 72,32 | 72,32 | 630,61 | 72,32 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 482.434,89 | 482.434,89 | 326.565,11 | 482.434,89 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 482.434,89 | 482.434,89 | 326.565,11 | 482.434,89 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 482.434,89 | 482.434,89 | 326.565,11 | 482.434,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 337.603,98 | 337.603,98 | 431.000,02 | 272.151,23 | 65.452,75 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 337.603,98 | 337.603,98 | 431.000,02 | 272.151,23 | 65.452,75 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 335.524,00 | 335.524,00 | 433.080,00 | 270.665,53 | 64.858,47 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 2.079,98 | 2.079,98 | 2.079,98- | 1.485,70 | 594,28 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 99.660,30 | 76.161,64 | 134.758,36 | 76.161,64 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 36.000,00- | 97.571,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 73.129,00 | 24.442,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 36.000,00- | 97.471,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 73.029,00 | 24.442,00 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 35.341,00 | 24.442,00 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 17.000,00 | 113.349,00 | 75.218,30 | 51.719,64 | 61.629,36 | 51.719,64 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 46.000,00 | 70.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 24.107,56 | 46.129,44 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 46.000,00 | 65.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 19.107,56 | 46.129,44 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.385.254,90- | 35.529.908,10 | 23.205.254,09 | 9.066.568,72 | 26.463.339,38 | 5.820.629,78 | 3.245.938,94 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 4.230,35- | 8.816.029,65 | 4.239.037,89 | 4.239.037,89 | 4.576.991,76 | 4.099.156,92 | 139.880,97 |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 4.430,35- | 7.144.575,65 | 3.544.958,35 | 3.544.958,35 | 3.599.617,30 | 3.544.958,35 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 26.500,00- | 7.008.229,00 | 3.509.637,41 | 3.509.637,41 | 3.498.591,59 | 3.509.637,41 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 26.500,00- | 2.413.757,00 | 1.212.822,14 | 1.212.822,14 | 1.200.934,86 | 1.212.822,14 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 259.154,77 | 259.154,77 | 272.146,23 | 259.154,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 734.596,47 | 734.596,47 | 735.481,53 | 734.596,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 1.120.064,88 | 1.120.064,88 | 1.109.374,12 | 1.120.064,88 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 182.999,15 | 182.999,15 | 180.654,85 | 182.999,15 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 22.069,65 | 76.346,65 | 35.320,94 | 35.320,94 | 41.025,71 | 35.320,94 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 22.069,65 | 70.219,65 | 33.206,25 | 33.206,25 | 37.013,40 | 33.206,25 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 3.880,00 | 2.114,69 | 2.114,69 | 1.765,31 | 2.114,69 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 694.079,54 | 694.079,54 | 975.979,46 | 554.198,57 | 139.880,97 |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 693.879,54 | 693.879,54 | 975.979,46 | 553.998,57 | 139.880,97 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 693.879,54 | 693.879,54 | 975.979,46 | 553.998,57 | 139.880,97 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 900.000,00- | 15.127.617,00 | 13.884.042,17 | 3.913.488,21 | 11.214.128,79 | 1.388.568,75 | 2.524.919,46 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.892,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.891,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.891,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 578.000,00- | 14.684.212,00 | 13.550.811,42 | 3.790.601,91 | 10.893.610,09 | 1.375.736,35 | 2.414.865,56 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 1.774,49 | 1.774,49 | 52.669,51 | 1.774,49 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 1.774,49 | 1.774,49 | 48.739,51 | 1.774,49 | ||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 322.000,00 | 5.645.905,00 | 5.689.322,92 | 1.474.106,04 | 4.171.798,96 | 319.586,29 | 1.154.519,75 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 322.000,00 | 5.590.867,00 | 5.633.914,02 | 1.467.214,58 | 4.123.652,42 | 315.241,67 | 1.151.972,91 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 6.872,81 | 48.165,19 | 4.325,97 | 2.546,84 | |
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 701,80 | 701,80 | 298,20 | 701,80 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 701,80 | 701,80 | 298,20 | 701,80 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 900.000,00- | 8.973.062,00 | 7.856.822,85 | 2.311.830,22 | 6.661.231,78 | 1.051.484,41 | 1.260.345,81 |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 900.000,00- | 8.971.562,00 | 7.856.822,85 | 2.311.830,22 | 6.659.731,78 | 1.051.484,41 | 1.260.345,81 |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 373,35 | 373,35 | 3.626,65 | 373,35 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 125,65 | 125,65 | 1.874,35 | 125,65 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,65 | 125,65 | 874,35 | 125,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 247,70 | 247,70 | 1.752,30 | 247,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,70 | 247,70 | 752,30 | 247,70 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 5.082.174,03 | 914.042,62 | 10.671.218,83 | 332.904,11 | 581.138,51 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.046.505,21 | 342.857,51 | 2.695.412,49 | 7.279,02 | 335.578,49 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,35 | 526,35 | 473,65 | 526,35 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,35 | 526,35 | 473,65 | 526,35 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.045.978,86 | 342.331,16 | 2.174.934,84 | 7.279,02 | 335.052,14 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.045.978,86 | 342.331,16 | 2.174.934,84 | 7.279,02 | 335.052,14 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 3.035.668,82 | 571.185,11 | 7.975.806,34 | 325.625,09 | 245.560,02 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 3.035.668,82 | 571.185,11 | 7.179.996,34 | 325.625,09 | 245.560,02 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 3.035.668,82 | 571.185,11 | 7.179.996,34 | 325.625,09 | 245.560,02 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 437.882,00- | 8.244.642,00 | 1.561.997,18 | 1.459.404,29 | 6.785.237,71 | 1.315.305,46 | 144.098,83 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 2.500,00- | 1.204.048,00 | 579.547,72 | 579.547,72 | 624.500,28 | 561.492,25 | 18.055,47 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 27.898,66 | 26.764,34 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 26.764,34 | 26.764,34 | 27.898,66 | 26.764,34 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 8.289,70 | 8.289,70 | 8.986,30 | 8.289,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 18.474,64 | 18.474,64 | 18.912,36 | 18.474,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 2.500,00- | 924.509,00 | 462.163,14 | 462.163,14 | 462.345,86 | 462.163,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 2.500,00- | 924.509,00 | 462.163,14 | 462.163,14 | 462.345,86 | 462.163,14 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 2.500,00- | 285.481,00 | 146.141,25 | 146.141,25 | 139.339,75 | 146.141,25 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 41.996,09 | 41.996,09 | 39.677,91 | 41.996,09 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 96.230,26 | 96.230,26 | 99.190,74 | 96.230,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 151.578,89 | 151.578,89 | 158.322,11 | 151.578,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 26.216,65 | 26.216,65 | 25.815,35 | 26.216,65 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 90.620,24 | 90.620,24 | 134.255,76 | 72.564,77 | 18.055,47 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 90.620,24 | 90.620,24 | 134.255,76 | 72.564,77 | 18.055,47 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 90.620,24 | 90.620,24 | 134.255,76 | 72.564,77 | 18.055,47 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 776.398,38- | 4.799.577,62 | 346.482,64 | 243.889,75 | 4.555.687,87 | 118.296,83 | 125.592,92 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 15.125,00 | 26.876,00 | 15.125,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 15.125,00 | 26.876,00 | 15.125,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 15.125,00 | 26.876,00 | 15.125,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 7.411,00 | 7.411,00 | 38.012,00 | 7.411,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 653,12 | 653,12 | 36.118,88 | 653,12 | |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 653,12 | 653,12 | 30.946,88 | 653,12 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 5.762,38 | 5.762,38 | 5.011,38- | 5.762,38 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 774,15 | 774,15 | 274,15- | 774,15 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 4.988,23 | 4.988,23 | 4.863,23- | 4.988,23 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 995,50 | 995,50 | 5.004,50 | 995,50 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 995,50 | 995,50 | 5.004,50 | 995,50 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 770.998,38- | 4.698.653,62 | 297.799,85 | 219.406,96 | 4.479.246,66 | 93.814,04 | 125.592,92 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 1.054,18 | 984,52 | 5.916,48 | 984,52 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.054,18 | 984,52 | 5.015,48 | 984,52 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 900,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 65.822,77 | 25.275,12 | 33.974,88 | 25.275,12 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 6.292,01 | 6.292,01 | 36.157,99 | 6.292,01 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.856,76 | 17.623,75 | 6.423,75- | 17.623,75 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.674,00 | 1.359,36 | 3.640,64 | 1.359,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 386,52 | 386,52 | 2.841,48 | 256,89 | 129,63 |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 386,52 | 386,52 | 2.840,48 | 256,89 | 129,63 |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 580,80 | 580,80 | 579,80- | 580,80 | ||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 580,80 | 580,80 | 579,80- | 580,80 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 9.029,69 | 9.029,69 | 44.471,31 | 9.029,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 60,00 | 60,00 | 40.441,00 | 60,00 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 747.698,38- | 4.337.745,62 | 149.134,51 | 149.134,51 | 4.188.611,11 | 27.835,58 | 121.298,93 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 6.500,00 | 6.625,00 | 36,21 | 36,21 | 6.588,79 | 36,21 | |
22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 754.698,38- | 4.330.620,62 | 149.098,30 | 149.098,30 | 4.181.522,32 | 27.799,37 | 121.298,93 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 621,14 | 621,14 | 29.378,86 | 621,14 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 621,14 | 621,14 | 274,86 | 621,14 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 16.200,00- | 208.027,00 | 71.170,24 | 33.394,66 | 174.632,34 | 29.230,30 | 4.164,36 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 17.389,99 | 9.371,10 | 13.733,90 | 9.371,10 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 18.485,80 | 41.514,20 | 14.321,44 | 4.164,36 | |
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 27,73 | 27,73 | 4.472,27 | 27,73 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 1.633,50 | 1.633,50 | 14.008,50 | 1.633,50 | ||
22709 OTROS | 116.480,00 | 16.200,00- | 100.280,00 | 4.885,71 | 3.876,53 | 96.403,47 | 3.876,53 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.946,79 | 1.946,79 | 11.553,21 | 1.946,79 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 297,49 | 297,49 | 4.202,51 | 297,49 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 297,49 | 297,49 | 1.047,51 | 297,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.649,30 | 1.649,30 | 7.350,70 | 1.649,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 78,30 | 78,30 | 3.357,70 | 78,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | 3.993,00 | 1.571,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 294.500,00- | 1.605.500,00 | 450,44 | 450,44 | 1.605.049,56 | 450,44 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | ||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 300.000,00- | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |