Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 234.649,02 | 8.021.663,02 | 4.307.603,61 | 3.523.105,47 | 4.498.557,55 | 2.704.829,09 | 818.276,38 |
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 234.649,02 | 8.021.663,02 | 4.307.603,61 | 3.523.105,47 | 4.498.557,55 | 2.704.829,09 | 818.276,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 212.377,74 | 3.949.709,74 | 1.754.906,10 | 1.754.906,10 | 2.194.803,64 | 1.698.164,81 | 56.741,29 |
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 69.029,08 | 69.029,08 | 67.543,92 | 69.029,08 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 69.029,08 | 69.029,08 | 67.543,92 | 69.029,08 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 18.778,36 | 18.778,36 | 17.895,64 | 18.778,36 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 50.250,72 | 50.250,72 | 49.648,28 | 50.250,72 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 107.475,21 | 107.475,21 | 263.521,53 | 107.475,21 | |
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 107.475,21 | 107.475,21 | 263.521,53 | 107.475,21 | |
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 212.377,74 | 370.996,74 | 107.475,21 | 107.475,21 | 263.521,53 | 107.475,21 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.295.771,97 | 1.295.771,97 | 1.425.021,03 | 1.295.771,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 1.295.771,97 | 1.295.771,97 | 1.425.021,03 | 1.295.771,97 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 416.401,87 | 416.401,87 | 468.206,13 | 416.401,87 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 104.274,63 | 104.274,63 | 100.706,37 | 104.274,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 274.328,21 | 274.328,21 | 300.316,79 | 274.328,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 414.999,47 | 414.999,47 | 460.272,53 | 414.999,47 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 85.767,79 | 85.767,79 | 95.519,21 | 85.767,79 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 282.629,84 | 282.629,84 | 438.717,16 | 225.888,55 | 56.741,29 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 282.629,84 | 282.629,84 | 438.717,16 | 225.888,55 | 56.741,29 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 282.629,84 | 282.629,84 | 438.717,16 | 225.888,55 | 56.741,29 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 17.657,00- | 2.452.394,00 | 1.448.916,89 | 664.418,75 | 1.787.975,25 | 435.317,92 | 229.100,83 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 14.520,00- | 168.280,00 | 26.702,29 | 13.675,83 | 154.604,17 | 11.474,65 | 2.201,18 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 4.404,40 | 30.595,60 | 2.710,40 | 1.694,00 | |
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.333,40 | 4.404,40 | 30.595,60 | 2.710,40 | 1.694,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 14.520,00- | 118.280,00 | 16.368,89 | 9.271,43 | 109.008,57 | 8.764,25 | 507,18 |
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 14.520,00- | 37.280,00 | 1.638,54 | 1.267,95 | 36.012,05 | 760,77 | 507,18 |
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.727,03 | 5.000,16 | 54.999,84 | 5.000,16 | ||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.003,32 | 3.003,32 | 17.996,68 | 3.003,32 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 6.137,00- | 2.277.114,00 | 1.419.491,23 | 648.019,55 | 1.629.094,45 | 421.119,90 | 226.899,65 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 9.860,57 | 9.860,57 | 36.039,43 | 9.429,07 | 431,50 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.438,37 | 3.438,37 | 26.561,63 | 3.006,87 | 431,50 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 6.422,20 | 6.422,20 | 9.477,80 | 6.422,20 | ||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 43.837,00- | 1.112.544,00 | 618.465,22 | 246.187,91 | 866.356,09 | 146.324,90 | 99.863,01 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 271.029,04 | 147.070,63 | 652.929,37 | 47.207,62 | 99.863,01 | |
22101 AGUA | 123.500,00 | 43.837,00- | 79.663,00 | 6.945,14 | 6.945,14 | 72.717,86 | 6.945,14 | |
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 238,86 | 238,86 | 3.761,14 | 238,86 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 340.252,18 | 91.933,28 | 92.347,72 | 91.933,28 | ||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 49.842,67 | 273.472,33 | 38.040,51 | 11.802,16 |
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 49.842,67 | 238.472,33 | 38.040,51 | 11.802,16 |
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 5.300,00- | 49.700,00 | 49.683,50 | 49.683,50 | 16,50 | 49.683,50 | |
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 180.000,00 | 242.685,00 | 113.378,42 | 113.378,42 | 129.306,58 | 10.763,84 | 102.614,58 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 1.052,79 | 1.052,79 | 1.157,21 | 1.052,79 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 110.912,10 | 110.912,10 | 69.087,90 | 8.297,52 | 102.614,58 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.391,83 | 1.391,83 | 1.391,83- | 1.391,83 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 77.000,00- | 488.770,00 | 402.405,60 | 179.066,48 | 309.703,52 | 166.878,08 | 12.188,40 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 307.651,02 | 149.984,67 | 241.770,33 | 149.984,67 | ||
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.802,33 | 8.301,44 | 6.198,56 | 8.301,44 | ||
22709 OTROS | 84.315,00 | 2.000,00- | 82.315,00 | 71.360,28 | 12.188,40 | 70.126,60 | 12.188,40 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.723,37 | 2.723,37 | 4.276,63 | 2.723,37 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.238,17 | 1.238,17 | 2.761,83 | 1.238,17 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 898,22 | 898,22 | 2.101,78 | 898,22 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 339,95 | 339,95 | 660,05 | 339,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 1.514,80 | 1.485,20 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.485,20 | 1.485,20 | 514,80 | 1.485,20 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.100.644,40 | 1.100.644,40 | 436.146,88 | 568.210,14 | 532.434,26 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.100.644,40 | 1.100.644,40 | 436.146,88 | 568.210,14 | 532.434,26 |
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.100.644,40 | 1.100.644,40 | 436.146,88 | 568.210,14 | 532.434,26 |
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 36.791,28 | 1.536.791,28 | 1.100.644,40 | 1.100.644,40 | 436.146,88 | 568.210,14 | 532.434,26 |
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 |