Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 197.661,48 | 22.719.963,48 | 9.984.234,47 | 6.876.262,83 | 15.843.700,65 | 6.312.283,83 | 563.979,00 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 247.296,72 | 12.481.465,72 | 4.909.175,23 | 2.208.720,86 | 10.272.744,86 | 1.881.805,67 | 326.915,19 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 206.394,76 | 2.463.514,76 | 1.024.630,43 | 1.024.630,43 | 1.438.884,33 | 987.873,29 | 36.757,14 |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 206.394,76 | 2.023.638,76 | 843.510,70 | 843.510,70 | 1.180.128,06 | 843.510,70 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 8.440,76 | 1.692.646,76 | 732.824,00 | 732.824,00 | 959.822,76 | 732.824,00 | |
12000 SUELDO | 788.220,00 | 788.220,00 | 256.643,79 | 256.643,79 | 531.576,21 | 256.643,79 | ||
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 8.440,76 | 115.442,76 | 52.195,79 | 52.195,79 | 63.246,97 | 52.195,79 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 146.160,47 | 146.160,47 | 125.836,53 | 146.160,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 236.208,23 | 236.208,23 | 205.011,77 | 236.208,23 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 41.615,72 | 41.615,72 | 34.151,28 | 41.615,72 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 110.686,70 | 110.686,70 | 220.305,30 | 110.686,70 | |
12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 44.938,43 | 44.938,43 | 283.067,57 | 44.938,43 | |
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 1.534,36 | 1.534,36 | 1.451,64 | 1.534,36 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.894,76 | 21.894,76 | 21.894,76- | 21.894,76 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 36.921,43 | 36.921,43 | 36.921,43- | 36.921,43 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 5.397,72 | 5.397,72 | 5.397,72- | 5.397,72 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 181.119,73 | 181.119,73 | 258.756,27 | 144.362,59 | 36.757,14 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 181.119,73 | 181.119,73 | 258.756,27 | 144.362,59 | 36.757,14 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 181.119,73 | 181.119,73 | 258.756,27 | 144.362,59 | 36.757,14 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 67.484,46 | 177.626,46 | 31.382,57 | 31.382,57 | 146.243,89 | 12.928,11 | 18.454,46 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 78.595,00 | 2.330,00 | |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 4.590,54- | 94.587,46 | 28.966,92 | 28.966,92 | 65.620,54 | 10.512,46 | 18.454,46 |
221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 512,46 | 512,46 | 20.487,54 | 512,46 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 512,46 | 512,46 | 14.487,54 | 512,46 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 32.125,00- | 67.053,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 45.133,00 | 10.000,00 | 11.920,00 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 13.080,00 | 10.000,00 | 11.920,00 | |
22709 OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 32.053,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 2.114,00 | 85,65 | 85,65 | 2.028,35 | 85,65 | ||
230 DIETAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 36.000,00 | 309.323,00 | |||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | |||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 266.873,00 | |||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 266.873,00 | |||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 119.000,00- | 9.496.634,00 | 3.817.162,23 | 1.152.707,86 | 8.343.926,14 | 881.004,27 | 271.703,59 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 198.563,22 | 1.104.048,22 | 694.657,82 | 398.976,79 | 705.071,43 | 196.480,92 | 202.495,87 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 199.941,00 | 252.734,08 | 188.266,61 | 11.674,39 | 51.054,50 | 137.212,11 | |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 129.941,00 | 252.734,08 | 188.266,61 | 58.325,61- | 51.054,50 | 137.212,11 | |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 441.923,74 | 210.710,18 | 693.397,04 | 145.426,42 | 65.283,76 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 198.563,22 | 904.107,22 | 441.923,74 | 210.710,18 | 693.397,04 | 145.426,42 | 65.283,76 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.436,78 | 101.436,78 | 101.436,78 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.731,78 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.731,78 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 3.075.810,51 | 753.731,07 | 7.437.417,93 | 684.523,35 | 69.207,72 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 3.075.810,51 | 753.731,07 | 7.437.417,93 | 684.523,35 | 69.207,72 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 119.000,00- | 8.191.149,00 | 3.075.810,51 | 753.731,07 | 7.437.417,93 | 684.523,35 | 69.207,72 |
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 34.083,30 | 31.642,97 | 59.014,03 | 31.431,36 | 211,61 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 34.083,30 | 31.642,97 | 59.014,03 | 31.431,36 | 211,61 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 8.948,44 | 6.508,11 | 6.468,89 | 6.508,11 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 8.706,44 | 6.266,11 | 3.379,11- | 6.266,11 | ||
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 8.706,44 | 6.266,11 | 3.598,11- | 6.266,11 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 22.277,32 | 22.277,32 | 40.312,68 | 22.065,71 | 211,61 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 1.688,16 | 1.688,16 | 3.416,84 | 1.688,16 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 1.196,63 | 1.196,63 | 3.368,37 | 1.196,63 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 11.535,90 | 11.535,90 | 27.568,10 | 11.324,29 | 211,61 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 8.623,48 | 8.623,48 | 11.796,52 | 8.623,48 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 1.579,01 | 1.579,01 | 1.275,99 | 1.367,40 | 211,61 | |
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 1.333,41 | 1.333,41 | 14.231,59 | 1.333,41 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 273,35- | 5.335,35 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 1.641,35- | 5.335,35 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 3.312,38 | 3.312,38 | 6.164,62 | 3.312,38 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 420,48 | 420,48 | 420,48- | 420,48 | ||||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 4.446,50 | 2.117,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 2.857,54 | 2.857,54 | 11.146,46 | 2.857,54 | ||
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 972,55 | 972,55 | 6.027,45 | 972,55 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 972,55 | 972,55 | 6.027,45 | 972,55 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.884,99 | 1.884,99 | 5.119,01 | 1.884,99 | ||
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.884,99 | 1.884,99 | 5.119,01 | 1.884,99 | ||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 49.635,24- | 10.147.840,76 | 5.040.975,94 | 4.635.899,00 | 5.511.941,76 | 4.399.046,80 | 236.852,20 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 22.100,00 | 8.768.140,00 | 4.190.882,56 | 4.190.882,56 | 4.577.257,44 | 4.056.251,97 | 134.630,59 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 70.617,14 | 70.617,14 | 65.003,86 | 70.617,14 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 70.617,14 | 70.617,14 | 65.003,86 | 70.617,14 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 18.313,89 | 18.313,89 | 17.746,11 | 18.313,89 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 52.303,25 | 52.303,25 | 47.257,75 | 52.303,25 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 79.123,55 | 79.123,55 | 91.292,45 | 79.123,55 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 79.123,55 | 79.123,55 | 91.292,45 | 79.123,55 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 79.123,55 | 79.123,55 | 91.292,45 | 79.123,55 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 22.100,00 | 6.658.409,00 | 3.318.822,59 | 3.318.822,59 | 3.339.586,41 | 3.318.822,59 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 3.283.801,32 | 3.283.801,32 | 3.325.973,68 | 3.283.801,32 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 1.034.771,45 | 1.034.771,45 | 1.071.381,55 | 1.034.771,45 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 280.045,95 | 280.045,95 | 274.144,05 | 280.045,95 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 672.095,38 | 672.095,38 | 685.022,62 | 672.095,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 1.099.730,13 | 1.099.730,13 | 1.103.207,87 | 1.099.730,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 197.158,41 | 197.158,41 | 192.217,59 | 197.158,41 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 22.100,00 | 48.634,00 | 35.021,27 | 35.021,27 | 13.612,73 | 35.021,27 | |
12100 SUELDO | 24.048,00 | 21.000,00 | 45.048,00 | 11.368,72 | 11.368,72 | 33.679,28 | 11.368,72 | |
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.100,00 | 2.900,00 | 2.263,87 | 2.263,87 | 636,13 | 2.263,87 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 7.487,03 | 7.487,03 | 7.362,03- | 7.487,03 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 10.616,16 | 10.616,16 | 10.107,16- | 10.616,16 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 3.285,49 | 3.285,49 | 3.233,49- | 3.285,49 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 48.884,29 | 48.884,29 | 70.115,71 | 48.884,29 | ||
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 48.884,29 | 48.884,29 | 70.115,71 | 48.884,29 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 48.884,29 | 48.884,29 | 70.115,71 | 48.884,29 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 673.434,99 | 673.434,99 | 1.011.259,01 | 538.804,40 | 134.630,59 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 673.434,99 | 673.434,99 | 1.011.259,01 | 538.804,40 | 134.630,59 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 673.434,99 | 673.434,99 | 1.011.259,01 | 538.804,40 | 134.630,59 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 83.122,73- | 1.368.313,27 | 842.429,24 | 437.352,30 | 930.960,97 | 341.489,24 | 95.863,06 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 93.468,00 | 33.935,77 | 33.935,77 | 59.532,23 | 25.217,72 | 8.718,05 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 36.784,00 | 16.152,46 | 16.152,46 | 20.631,54 | 7.434,41 | 8.718,05 | |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 34.624,00 | 16.152,46 | 16.152,46 | 18.471,54 | 7.434,41 | 8.718,05 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 15.197,51 | 15.197,51 | 18.837,49 | 15.197,51 | ||
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 15.197,51 | 15.197,51 | 13.124,49 | 15.197,51 | ||
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.139,78 | 2.139,78 | 586,22 | 2.139,78 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.139,78 | 2.139,78 | 586,22 | 2.139,78 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 446,02 | 446,02 | 417,98 | 446,02 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 89.122,73- | 1.259.247,27 | 803.749,17 | 398.672,23 | 860.575,04 | 311.527,22 | 87.145,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 13.419,67 | 13.419,67 | 10.880,33 | 13.419,67 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 9.013,69 | 9.013,69 | 11.613,31 | 9.013,69 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 4.405,98 | 4.405,98 | 732,98- | 4.405,98 | ||
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 121.122,73- | 498.050,27 | 209.867,33 | 115.385,48 | 382.664,79 | 115.385,48 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 65.564,63 | 65.564,63 | 183.696,06 | 65.564,63 | |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 5.621,47 | 5.621,47 | 5.722,53 | 5.621,47 | ||
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 38.059,42- | 183.842,58 | 137.141,42 | 42.659,57 | 141.183,01 | 42.659,57 | |
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 13.078,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 39.404,00 | 1.539,81 | 1.539,81 | 37.864,19 | 1.539,81 | ||
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 3.735,57 | 3.735,57 | 24.808,43 | 3.735,57 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 3.735,57 | 3.735,57 | 17.430,43 | 3.735,57 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 628,63 | 628,63 | 2.048,37 | 628,63 | |
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 628,63 | 628,63 | 2.048,37 | 628,63 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 5.178,86 | 5.178,86 | 4.828,86- | 5.178,86 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.562,00- | 2.800,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 2.378,86 | 2.378,86 | 2.266,86- | 2.378,86 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 16.000,00 | 65.419,00 | 22.083,38 | 22.083,38 | 43.335,62 | 14.673,34 | 7.410,04 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 6.000,00 | 11.050,00 | 250,03 | 250,03 | 10.799,97 | 99,99 | 150,04 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 10.000,00 | 38.252,00 | 21.241,20 | 21.241,20 | 17.010,80 | 13.981,20 | 7.260,00 |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 14.057,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 90,00 | 90,00 | 1.671,00 | 90,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 502,15 | 502,15 | 258,15- | 502,15 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 20.000,00 | 631.395,00 | 544.226,63 | 233.631,54 | 397.763,46 | 153.896,57 | 79.734,97 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 438.632,17 | 191.832,53 | 288.492,47 | 151.476,57 | 40.355,96 | |
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
22709 OTROS | 103.175,00 | 20.000,00 | 123.175,00 | 103.174,46 | 39.379,01 | 83.795,99 | 39.379,01 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 6.000,00 | 15.571,00 | 4.744,30 | 4.744,30 | 10.826,70 | 4.744,30 | |
230 DIETAS | 4.024,00 | 3.000,00 | 7.024,00 | 1.729,64 | 1.729,64 | 5.294,36 | 1.729,64 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 750,00 | 750,00 | 1.023,00 | 750,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 979,64 | 979,64 | 4.263,36 | 979,64 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.014,66 | 3.014,66 | 5.532,34 | 3.014,66 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 1.899,60 | 1.899,60 | 3.887,40 | 1.899,60 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 11.387,49 | 11.387,49 | 7.664,14 | 7.664,14 | 3.723,35 | 1.305,59 | 6.358,55 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.387,49 | 5.387,49 | 1.714,57 | 1.714,57 | 3.672,92 | 1.305,59 | 408,98 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.459,42 | 4.459,42 | 786,50 | 786,50 | 3.672,92 | 377,52 | 408,98 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.459,42 | 4.459,42 | 786,50 | 786,50 | 3.672,92 | 377,52 | 408,98 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.949,57 | 5.949,57 | 50,43 | 5.949,57 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 |