Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 2.724.405,84 | 2.724.405,84 | 2.869.906,16 | 2.724.405,84 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 48.168,17 | 206.401,17 | 3.255,08 | 3.255,08 | 203.146,09 | 3.255,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 77.809,29 | 5.246.536,29 | 1.957.729,76 | 1.957.729,76 | 3.288.806,53 | 1.957.729,76 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 5.977,46 | 11.047.249,46 | 4.685.390,68 | 4.685.390,68 | 6.361.858,78 | 4.685.390,68 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.060.115,56 | 1.060.115,56 | 1.865.390,44 | 1.060.115,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 1.060.115,56 | 1.060.115,56 | 1.865.390,44 | 1.060.115,56 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 5.977,46 | 13.973.316,46 | 5.745.506,24 | 5.745.506,24 | 8.227.810,22 | 5.745.506,24 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 159.907,85 | 159.907,85 | 110.092,15 | 158.531,53 | 1.376,32 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 159.907,85 | 159.907,85 | 110.092,15 | 158.531,53 | 1.376,32 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 13.700,00 | 44.700,00 | 6.406,38 | 6.406,38 | 38.293,62 | 6.406,38 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 46.301,68 | 22.862,66 | 54.337,34 | 22.862,66 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 1.467,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 12.667,00 | 123.867,00 | 52.708,06 | 29.269,04 | 94.597,96 | 29.269,04 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.791,30 | 9.973,49 | 17.026,51 | 9.973,49 | ||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 156.518,02 | 156.518,02 | 248.481,98 | 156.259,04 | 258,98 | |
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.792,48 | 744,13 | 4.255,87 | 744,13 | ||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 348,39 | 348,39 | 4.651,61 | 348,39 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 471,40 | 471,40 | 2.028,60 | 471,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 134.508,20 | 2.359.894,20 | 1.057.935,96 | 451.703,65 | 1.908.190,55 | 429.930,45 | 21.773,20 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 134.508,20 | 2.819.394,20 | 1.238.363,41 | 627.264,94 | 2.192.129,26 | 605.232,76 | 22.032,18 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 266,94 | 266,94 | 2.233,06 | 266,94 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.119,58 | 3.119,58 | 5.880,42 | 3.119,58 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.386,52 | 3.386,52 | 8.113,48 | 3.386,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 147.175,20 | 3.224.761,20 | 1.454.365,84 | 819.828,35 | 2.404.932,85 | 796.419,85 | 23.408,50 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 362.645,90 | 240.172,64 | 399.214,70 | 240.172,64 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 68.633,86 | 9.373,32 | 68.633,86 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 53.580,40 | 53.580,39 | 10.820,50 | 53.580,39 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 95.818,79 | 94.992,36 | 1.499,76- | 94.992,36 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 29.787,75 | 29.787,75 | 2.048,12- | 29.787,75 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.254,64 | 903.027,64 | 610.466,70 | 487.167,00 | 415.860,64 | 487.167,00 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | |||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 55.223,42 | 4.266,49 | 55.223,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 2.843,47 | |||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 55.223,42 | 28.889,96 | 55.223,42 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 72.830,43 | 28.355,21 | 89.521,77 | 28.355,21 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 57.034,56 | 1.128.671,03 | 57.034,56 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 666.066,16 | 85.389,77 | 1.218.192,80 | 85.389,77 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.014,59 | 2.290.723,59 | 1.342.279,75 | 627.780,19 | 1.662.943,40 | 627.780,19 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.123.511,43 | 22.350.145,43 | 9.903.496,01 | 8.518.158,96 | 13.831.986,47 | 8.494.750,46 | 23.408,50 |