Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 62.000,00 | 2.089.157,00 | 1.020.546,58 | 1.002.221,17 | 1.086.935,83 | 859.156,78 | 143.064,39 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 515.986,41 | 505.362,03 | 611.318,97 | 376.585,08 | 128.776,95 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 340.754,35 | 340.754,35 | 207.370,65 | 331.213,29 | 9.541,06 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 31.026,54 | 31.026,54 | 22.503,46 | 31.026,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 9.454,26 | 9.454,26 | 7.125,74 | 9.454,26 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 21.572,28 | 21.572,28 | 15.377,72 | 21.572,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 254.224,27 | 254.224,27 | 141.482,73 | 254.224,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 254.224,27 | 254.224,27 | 141.482,73 | 254.224,27 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 79.006,52 | 79.006,52 | 44.195,48 | 79.006,52 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 18.616,66 | 18.616,66 | 13.081,34 | 18.616,66 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 52.750,93 | 52.750,93 | 29.903,07 | 52.750,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 90.244,53 | 90.244,53 | 46.529,47 | 90.244,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 13.605,63 | 13.605,63 | 7.773,37 | 13.605,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 55.503,54 | 55.503,54 | 43.384,46 | 45.962,48 | 9.541,06 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 55.503,54 | 55.503,54 | 43.384,46 | 45.962,48 | 9.541,06 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 55.503,54 | 55.503,54 | 43.384,46 | 45.962,48 | 9.541,06 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 200,00- | 110.984,00 | 63.504,06 | 52.879,68 | 58.104,32 | 40.371,79 | 12.507,89 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 2.700,00 | 5.717,00 | 2.988,85 | 2.988,85 | 2.728,15 | 2.988,85 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | 7,75 | 2.692,25 | ||
21200 EDIFICIOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.692,25 | 2.692,25 | 7,75 | 2.692,25 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 242,15 | 242,15 | 774,85 | 242,15 | ||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 242,15 | 242,15 | 758,85 | 242,15 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 2.900,00- | 90.615,00 | 53.962,36 | 43.337,98 | 47.277,02 | 30.830,09 | 12.507,89 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 776,74 | 776,74 | 8,26 | 776,74 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 776,74 | 776,74 | 8,26 | 776,74 | ||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 2.503,75 | 3.415,25 | 2.503,75 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 2.503,75 | 3.415,25 | 2.503,75 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 115,04 | 115,04 | 1.154,96 | 115,04 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 115,04 | 115,04 | 1.005,96 | 115,04 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 35.620,18 | 35.620,18 | 22.443,82 | 23.978,77 | 11.641,41 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 211,50 | 211,50 | 83,50 | 211,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 627,00 | 4.356,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 29.451,60 | 29.451,60 | 20.842,40 | 17.810,19 | 11.641,41 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 1.601,08 | 1.601,08 | 890,92 | 1.601,08 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 2.900,00- | 22.390,00 | 9.680,56 | 4.322,27 | 18.067,73 | 3.455,79 | 866,48 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 8.824,21 | 3.465,92 | 13.072,08 | 2.599,44 | 866,48 | |
22703 POSTALES | 118,25 | 118,25 | 118,25- | 118,25 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 2.900,00- | 3.306,00 | 3.306,00 | ||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 738,10 | 738,10 | 1.807,90 | 738,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 6.552,85 | 6.552,85 | 8.099,15 | 6.552,85 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.662,77 | 2.662,77 | 2.337,23 | 2.662,77 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.239,42 | 1.239,42 | 1.260,58 | 1.239,42 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.423,35 | 1.423,35 | 1.076,65 | 1.423,35 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 3.890,08 | 3.890,08 | 5.761,92 | 3.890,08 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.481,37 | 2.481,37 | 1.018,63 | 2.481,37 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 1.408,71 | 1.408,71 | 4.743,29 | 1.408,71 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 111.728,00 | 111.728,00 | 345.644,00 | 5.000,00 | 106.728,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 30.000,00- | 51.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 34.500,00 |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 34.500,00 |
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 34.500,00 |
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 72.228,00 | 72.228,00 | 303.644,00 | 72.228,00 | ||
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 72.228,00 | 72.228,00 | 303.644,00 | 72.228,00 | ||
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 303.644,00 | 303.644,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
6 INVERSIONES REALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 62.000,00 | 972.476,00 | 504.560,17 | 496.859,14 | 475.616,86 | 482.571,70 | 14.287,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 62.000,00 | 892.476,00 | 486.581,63 | 486.581,63 | 405.894,37 | 472.294,19 | 14.287,44 |
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 408.163,62 | 408.163,62 | 331.553,38 | 408.163,62 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 408.163,62 | 408.163,62 | 331.553,38 | 408.163,62 | |
12000 SUELDO | 210.364,00 | 62.000,00 | 272.364,00 | 126.440,72 | 126.440,72 | 145.923,28 | 126.440,72 | |
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 34.820,72 | 34.820,72 | 23.614,28 | 34.820,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 86.491,31 | 86.491,31 | 57.009,69 | 86.491,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 138.798,37 | 138.798,37 | 91.597,63 | 138.798,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 21.612,50 | 21.612,50 | 13.408,50 | 21.612,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 78.418,01 | 78.418,01 | 74.340,99 | 64.130,57 | 14.287,44 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 78.418,01 | 78.418,01 | 74.340,99 | 64.130,57 | 14.287,44 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 78.418,01 | 78.418,01 | 74.340,99 | 64.130,57 | 14.287,44 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 8.000,00- | 72.000,00 | 17.978,54 | 10.277,51 | 61.722,49 | 10.277,51 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 129,29 | 129,29 | 5.020,71 | 129,29 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 129,29 | 129,29 | 3.520,71 | 129,29 | ||
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 129,29 | 129,29 | 3.520,71 | 129,29 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 8.000,00- | 65.450,00 | 17.849,25 | 10.148,22 | 55.301,78 | 10.148,22 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.038,73 | 2.038,73 | 861,27 | 2.038,73 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 542,36 | 542,36 | 57,64 | 542,36 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.496,37 | 1.496,37 | 803,63 | 1.496,37 | ||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 5.894,52 | 2.053,42 | 7.596,58 | 2.053,42 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 135,62 | 135,62 | 414,38 | 135,62 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.758,90 | 1.917,80 | 3.982,20 | 1.917,80 | ||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.582,77 | 1.582,77 | 6.417,23 | 1.582,77 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.510,20 | 2.510,20 | 17.489,80 | 2.510,20 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 8.000,00- | 24.900,00 | 5.823,03 | 1.963,10 | 22.936,90 | 1.963,10 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 5.750,43 | 1.890,50 | 5.809,50 | 1.890,50 | ||
22709 OTROS | 25.200,00 | 8.000,00- | 17.200,00 | 72,60 | 72,60 | 17.127,40 | 72,60 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |