Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 63.546,00 | 63.546,00 | 45.103,84 | 45.103,84 | 18.442,16 | 45.103,84 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 45.103,84 | 45.103,84 | 18.442,16 | 45.103,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.231.158,00 | 92.700,00 | 3.323.858,00 | 2.310.927,10 | 2.310.927,10 | 1.012.930,90 | 2.310.927,10 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 22.295,00 | 43.450,71 | 65.745,71 | 33.356,26 | 33.356,26 | 32.389,45 | 33.356,26 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 136.150,71 | 3.395.953,71 | 2.344.283,36 | 2.344.283,36 | 1.051.670,35 | 2.344.283,36 | |
151 GRATIFICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.372,20 | 23.372,20 | 76.627,80 | 23.372,20 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.372,20 | 23.372,20 | 76.627,80 | 23.372,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 521.968,50 | 521.968,50 | 899.235,50 | 521.968,50 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 521.968,50 | 521.968,50 | 899.235,50 | 521.968,50 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.869.803,00 | 110.900,71 | 4.980.703,71 | 2.934.727,90 | 2.934.727,90 | 2.045.975,81 | 2.934.727,90 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 16.251,38 | 526,35 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.445,00 | 29.285,00 | 26.597,94 | 16.777,73 | 12.507,27 | 16.251,38 | 526,35 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.088,00 | 2.300,00 | 7.388,00 | 2.655,04 | 2.655,04 | 4.732,96 | 2.655,04 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.549,00 | 11.549,00 | 9.630,40 | 6.499,85 | 5.049,15 | 5.839,40 | 660,45 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.151,28 | 2.151,28 | 2.151,28- | 2.151,28 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 24.230,00 | 2.300,00 | 26.530,00 | 14.436,72 | 11.306,17 | 15.223,83 | 10.645,72 | 660,45 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 56.280,00 | 56.280,00 | 9.373,43 | 9.373,43 | 46.906,57 | 9.373,43 | ||
221 SUMINISTROS | 215.081,00 | 215.081,00 | 166.554,36 | 91.368,46 | 123.712,54 | 90.742,36 | 626,10 | |
222 COMUNICACIONES | 35.224,00 | 35.224,00 | 37.134,91 | 13.709,12 | 21.514,88 | 13.709,12 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 828,44 | 828,44 | 26,56 | 828,44 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 151.554,00 | 151.554,00 | 120.785,63 | 120.785,63 | 30.768,37 | 120.785,63 | ||
225 TRIBUTOS | 252,00 | 252,00 | 4.860,38 | 4.860,38 | 4.608,38- | 4.618,10 | 242,28 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 56.740,00 | 56.740,00 | 35.524,80 | 35.524,80 | 21.215,20 | 35.487,30 | 37,50 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 306.341,00 | 306.341,00 | 201.243,56 | 132.262,66 | 174.078,34 | 131.982,38 | 280,28 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 576.305,51 | 408.712,92 | 413.614,08 | 407.526,76 | 1.186,16 | |
230 DIETAS | 4.320,00 | 4.320,00 | 304,45 | 304,45 | 4.015,55 | 304,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.560,00 | 7.560,00 | 319,70 | 319,70 | 7.240,30 | 319,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 624,15 | 624,15 | 11.255,85 | 624,15 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 884.277,00 | 5.745,00 | 890.022,00 | 617.964,32 | 437.420,97 | 452.601,03 | 435.048,01 | 2.372,96 |
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 340.000,00 | 91.794,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 340.000,00 | 91.794,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 431.794,00 | 448.877,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 880.671,00 | 788.877,00 | 91.794,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 9.653,25 | 2.836,00 | 2.510,75 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 9.653,25 | 2.836,00 | 2.510,75 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 55.700,00 | 55.700,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 50.353,25 | 2.836,00 | 2.510,75 | |
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA | 6.210.874,00 | 621.222,71 | 6.832.096,71 | 4.463.709,97 | 4.283.166,62 | 2.548.930,09 | 4.186.488,91 | 96.677,71 |