Clasificación Económica | Previsión Inicial | Modif. Previsiones | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Dchos.Cancelados | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 IMPUESTO SOBRE LA REN | 890.497.700,00 | 890.497.700,00 | 808.714.542,30 | 733.454.780,90 | 75.259.761,40 | ||
101 RECARGO SOBRE EL IMPT | 2.627.997,00 | 2.627.997,00 | 2.533.507,56 | 1.421.063,27 | 1.112.444,29 | ||
104 PARTICIPACIÓN EN LAS | 850.000,00 | 850.000,00 | 1.674.711,59 | 1.674.711,59 | |||
105 PARTICIPACIÓN EN CUOT | 760.000,00 | 760.000,00 | 45.134,30 | 45.134,30 | |||
10 SOBRE LA RENTA Y RECAR | 894.735.697,00 | 894.735.697,00 | 812.967.895,75 | 736.595.690,06 | 76.372.205,69 | ||
110 IMPUESTO SOBRE SUCESI | 81.095.159,00 | 81.095.159,00 | 51.919.411,63 | 41.309.481,63 | 10.609.930,00 | ||
111 IMPUESTO SOBRE EL PAT | 27.078.753,00 | 27.078.753,00 | 21.304.596,19 | 21.005.490,87 | 299.105,32 | ||
112 IMPTO.SOBRE LOS DEPÓS | 10.364.734,00 | 10.364.734,00 | 7.685.655,18 | 1.663.323,76 | 6.022.331,42 | ||
11 SOBRE EL CAPITAL | 118.538.646,00 | 118.538.646,00 | 80.909.663,00 | 63.978.296,26 | 16.931.366,74 | ||
1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.013.274.343,00 | 1.013.274.343,00 | 893.877.558,75 | 800.573.986,32 | 93.303.572,43 | ||
200 SOBRE TRANSMISIONES I | 156.655.218,00 | 156.655.218,00 | 110.223.435,06 | 99.152.061,85 | 11.071.373,21 | ||
201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS | 70.507.831,00 | 70.507.831,00 | 51.399.272,84 | 49.583.969,51 | 1.815.303,33 | ||
20 IMPTO.SOBRE TRANSMIS. | 227.163.049,00 | 227.163.049,00 | 161.622.707,90 | 148.736.031,36 | 12.886.676,54 | ||
210 IMPUESTO SOBRE EL VAL | 941.921.690,00 | 941.921.690,00 | 840.693.322,04 | 839.582.905,37 | 1.110.416,67 | ||
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 941.921.690,00 | 941.921.690,00 | 840.693.322,04 | 839.582.905,37 | 1.110.416,67 | ||
220 IMPUESTOS ESPECIALES | 565.498.638,00 | 565.498.638,00 | 475.341.465,37 | 427.634.992,85 | 47.706.472,52 | ||
221 OTROS IMPUESTOS SOBRE | 25.457,06 | 24.956,96 | 500,10 | ||||
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIF | 565.498.638,00 | 565.498.638,00 | 475.366.922,43 | 427.659.949,81 | 47.706.972,62 | ||
250 IMPTO.REG. SOBRE LOS | 374.278,00 | 374.278,00 | 261.079,27 | 261.079,27 | |||
251 IMPUESTOS CEDIDOS SOB | 32.033.675,00 | 32.033.675,00 | 29.625.383,19 | 21.410.633,56 | 8.214.749,63 | ||
252 IMPUESTO SOBRE ACTIVI | 2.497.143,00 | 2.497.143,00 | 2.369.775,93 | 2.331.899,37 | 37.876,56 | ||
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUE | 34.905.096,00 | 34.905.096,00 | 32.256.238,39 | 24.003.612,20 | 8.252.626,19 | ||
260 IMPUESTOS MEDIOAMBIEN | 2.517.066,00 | 2.517.066,00 | 1.539.248,12 | 1.539.248,12 | |||
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENT | 2.517.066,00 | 2.517.066,00 | 1.539.248,12 | 1.539.248,12 | |||
2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.772.005.539,00 | 1.772.005.539,00 | 1.511.478.438,88 | 1.441.521.746,86 | 69.956.692,02 | ||
301 TASAS GENERALES DE LA | 1.464.044,00 | 1.464.044,00 | 905.881,78 | 699.997,85 | 114,03 | 205.769,90 | |
302 TASAS S/CONVOCATORIAS | 2.175.957,00 | 2.175.957,00 | 1.366.682,63 | 1.366.682,63 | |||
303 TASAS EN MATERIA DE M | 1.258.749,00 | 1.258.749,00 | 879.570,85 | 840.932,05 | 38.638,80 | ||
304 TASAS EN MATERIA DE J | 21.235,00 | 21.235,00 | 14.944,71 | 14.911,43 | 33,28 | ||
305 TASAS EN MATERIA DE O | 2.291.330,00 | 2.291.330,00 | 1.539.599,98 | 1.178.794,71 | 360.805,27 | ||
306 TASAS EN MATERIA ORDE | 4.327.869,00 | 4.327.869,00 | 2.952.532,20 | 2.952.472,10 | 60,10 | ||
307 TASAS EN MATERIA DE A | 371.872,00 | 371.872,00 | 332.881,69 | 317.886,25 | 14.995,44 | ||
308 TASAS EN MATERIA DE S | 1.195.065,00 | 1.195.065,00 | 1.001.607,35 | 944.766,50 | 56.840,85 | ||
309 TASAS EN MATERIA DE E | 1.392.001,00 | 1.392.001,00 | 826.349,43 | 826.349,43 | |||
30 TASAS | 14.498.122,00 | 14.498.122,00 | 9.820.050,62 | 9.142.792,95 | 114,03 | 677.143,64 | |
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO | 15,00 | 15,00 | 2.893,48 | 2.893,48 | |||
313 UTILIZACIÓN DE SERVIC | 715.330,00 | 715.330,00 | 779.317,14 | 488.930,65 | 290.386,49 | ||
315 PRESTACIÓN DE SERVICI | 58.365,00 | 58.365,00 | 88.894,82 | 88.894,82 | |||
316 EDUCACIÓN NO UNIVERSI | 557.531,00 | 557.531,00 | 450.107,07 | 450.107,07 | |||
319 OTROS PRECIOS PUBLICO | 6.826,00 | 6.826,00 | 4.033,73 | 4.033,73 | |||
31 PRECIOS PÚBLICOS | 1.338.067,00 | 1.338.067,00 | 1.325.246,24 | 1.034.859,75 | 290.386,49 | ||
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR | 95.002,00 | 95.002,00 | |||||
329 OTROS INGRESOS POR PR | 25.171.793,00 | 25.171.793,00 | 26.891.685,32 | 26.891.685,32 | |||
32 OTROS INGRESOS POR PRE | 25.266.795,00 | 25.266.795,00 | 26.891.685,32 | 26.891.685,32 | |||
330 VENTA DE PUBLICACIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.012,57 | 2.012,57 | |||
334 VENTA DE PRODUCTOS AG | 2,00 | 2,00 | |||||
33 VENTA DE BIENES | 1.002,00 | 1.002,00 | 2.012,57 | 2.012,57 | |||
340 CANONES POR CONTAMINA | 474.142,00 | 474.142,00 | |||||
341 CANONES POR USO DE SU | 117.859,00 | 117.859,00 | 46.645,70 | 46.645,70 | |||
34 CÁNONES | 592.001,00 | 592.001,00 | 46.645,70 | 46.645,70 | |||
380 DE EJERCICIOS CERRADO | 261.511,00 | 261.511,00 | 779.407,31 | 486.868,83 | 292.538,48 | ||
381 DEL PRESUPUESTO CORRI | 237.532,00 | 4.010.137,43 | 4.247.669,43 | 5.168.189,01 | 5.129.206,59 | 38.982,42 | |
382 DE SUBVENCIONES COFIN | 10,00 | 10,00 | 85.442,86 | 74.576,34 | 10.866,52 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACIO | 499.053,00 | 4.010.137,43 | 4.509.190,43 | 6.033.039,18 | 5.690.651,76 | 342.387,42 | |
391 RECARGOS, MULTAS Y CO | 24.025.007,00 | 24.025.007,00 | 39.729.384,61 | 5.388.621,16 | 34.340.763,45 | ||
392 INGRESOS POR REPERCUS | 23.533,85 | 5.987,46 | 17.546,39 | ||||
399 INGRESOS DIVERSOS | 347.345,00 | 347.345,00 | 447.085,43 | 53.691,15 | 393.394,28 | ||
39 OTROS INGRESOS | 24.372.352,00 | 24.372.352,00 | 40.200.003,89 | 5.448.299,77 | 34.751.704,12 | ||
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 66.567.392,00 | 4.010.137,43 | 70.577.529,43 | 84.318.683,52 | 48.256.947,82 | 114,03 | 36.061.621,67 |
400 PARTICIPACIÓN PROVINC | 191.933.160,00 | 191.933.160,00 | 156.425.581,73 | 141.235.830,48 | 15.189.751,25 | ||
401 PARTICIPACIÓN AUTONÓM | 596.736.330,00 | 596.736.330,00 | 538.346.323,13 | 538.346.323,13 | |||
403 SUBVENC.FINALISTAS AC | 42.890.686,00 | 7.235.303,32 | 50.125.989,32 | 42.166.990,23 | 37.308.032,24 | 4.858.957,99 | |
404 SUBVENC.FINALISTAS AC | 541.441,00 | 541.441,00 | |||||
405 SUBVENC.FINALISTAS AC | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | |||||
406 SUBVENC.FINALISTAS PA | 4.641.590,00 | 4.641.590,00 | |||||
407 SUBVENC.FINALISTAS AC | 1.406.700,00 | 1.406.700,00 | 242.500,71 | 242.500,71 | |||
408 SUBVENCIONES FINALIST | 1.084.079,00 | 1.084.079,00 | 1.227.520,00 | 1.072.260,00 | 155.260,00 | ||
40 DEL SECTOR PÚBLICO EST | 840.281.986,00 | 7.235.303,32 | 847.517.289,32 | 738.408.915,80 | 718.204.946,56 | 20.203.969,24 | |
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOM | 1.342.001,00 | 1.448.877,00 | 2.790.878,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | ||
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMO | 1.342.001,00 | 1.448.877,00 | 2.790.878,00 | 448.877,00 | 448.877,00 | ||
469 PARA ACTUACIONES EN O | 350.654,00 | 350.654,00 | |||||
46 DE CORPORACIONES LOCAL | 350.654,00 | 350.654,00 | |||||
471 PARA ACTUACIONES EN Á | 222.574,88 | 222.574,88 | |||||
47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 222.574,88 | 222.574,88 | |||||
490 DEL F.S.E. | 25.972.104,00 | 153.229,80 | 26.125.333,80 | ||||
492 OTRAS TRANSFERENCIAS | 72.946,03 | 72.946,03 | 259.408,43 | 259.408,43 | |||
493 DEL FONDO EUROPEO AGR | 720.000,00 | 720.000,00 | 683.908,47 | 683.908,47 | |||
49 DEL EXTERIOR | 26.692.104,00 | 226.175,83 | 26.918.279,83 | 943.316,90 | 943.316,90 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENT | 868.666.745,00 | 8.910.356,15 | 877.577.101,15 | 740.023.684,58 | 719.819.715,34 | 20.203.969,24 | |
520 INTERESES DE CUENTAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7,42- | 7,42- | |||
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 7,42- | 7,42- | |||
540 ALQUILER Y PRODUCTOS | 1.241.669,00 | 1.241.669,00 | 900.947,17 | 227.186,17 | 673.761,00 | ||
54 RENTAS DE BIENES INMUE | 1.241.669,00 | 1.241.669,00 | 900.947,17 | 227.186,17 | 673.761,00 | ||
550 DE CONCESIONES ADMINI | 5.265.600,00 | 5.265.600,00 | 4.440.574,36 | 3.327.989,04 | 1.112.585,32 | ||
551 APROVECHAMIENTOS AGRÍ | 260.000,00 | 260.000,00 | 33.257,56 | 29.850,15 | 3.407,41 | ||
55 PRODUCTOS DE CONCESION | 5.525.600,00 | 5.525.600,00 | 4.473.831,92 | 3.357.839,19 | 1.115.992,73 | ||
590 OTROS INGRESOS PATRIM | 103.375,00 | 103.375,00 | 597.297,50 | 597.297,50 | |||
59 OTROS INGRESOS PATRIMO | 103.375,00 | 103.375,00 | 597.297,50 | 597.297,50 | |||
5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.970.644,00 | 6.970.644,00 | 5.972.069,17 | 4.182.315,44 | 1.789.753,73 | ||
600 VENTA DE SOLARES | 1,00 | 1,00 | |||||
601 VENTA DE FINCAS RÚSTI | 1,00 | 1,00 | |||||
60 DE TERRENOS | 2,00 | 2,00 | |||||
610 DE EDIFICIOS Y LOCALE | 2.696.943,00 | 2.696.943,00 | 608.988,23 | 206.056,18 | 402.932,05 | ||
612 DE BIENES MUEBLES | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
61 DE LAS DEMÁS INVERSION | 2.706.943,00 | 2.706.943,00 | 608.988,23 | 206.056,18 | 402.932,05 | ||
680 DE EJERCICIOS CERRADO | 344.689,00 | 344.689,00 | 686.055,98 | 162.994,93 | 523.061,05 | ||
681 DEL PRESUPUESTO CORRI | 1,00 | 1,00 | |||||
682 DE SUBVENCIONES COFIN | 10,00 | 10,00 | 542.780,79 | 329.326,09 | 213.454,70 | ||
684 DE COOPERACIÓN ECONÓM | 2,00 | 2,00 | 86.088,01 | 30.707,77 | 55.380,24 | ||
68 REINTEGROS POR OPERACI | 344.702,00 | 344.702,00 | 1.314.924,78 | 523.028,79 | 791.895,99 | ||
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIO | 3.051.647,00 | 3.051.647,00 | 1.923.913,01 | 729.084,97 | 1.194.828,04 | ||
700 FONDO DE COMPENSACIÓN | 22.159.030,00 | 22.159.030,00 | 6.419.992,00 | 6.419.992,00 | |||
705 SUBVENC.FINALISTAS AC | 14.830.796,00 | 14.830.796,00 | |||||
706 SUBVENC.FINALISTAS AC | 7.968.219,00 | 7.968.219,00 | 462.306,02 | 415.018,77 | 47.287,25 | ||
708 SUBVENCIONES FINALIST | 12.614.358,00 | 12.614.358,00 | |||||
70 DEL SECTOR PÚBLICO EST | 57.572.403,00 | 57.572.403,00 | 6.882.298,02 | 6.835.010,77 | 47.287,25 | ||
761 PARA ACTUACIONES EN Á | 368.424,75 | 296.640,92 | 71.783,83 | ||||
76 DE CORPORACIONES LOCAL | 368.424,75 | 296.640,92 | 71.783,83 | ||||
781 PARA ACTUACIONES EN Á | 55.878,34 | 55.878,34 | |||||
78 DE FAMILIAS E INSTIT. | 55.878,34 | 55.878,34 | |||||
790 DEL FONDO EUROPEO DE | 49.662.464,00 | 28.000,00 | 49.690.464,00 | 604.433,73 | 604.433,73 | ||
792 DEL FEOGA-O | 86.088,39 | 86.088,39 | |||||
793 DEL FONDO EUROPEO AGR | 57.040.901,00 | 57.040.901,00 | 17.621.532,97 | 17.621.532,97 | |||
795 OTROS FONDOS COMUNITA | 4.267.637,00 | 164.743,03 | 4.432.380,03 | 1.022.670,56 | 1.022.670,56 | ||
79 DEL EXTERIOR | 110.971.002,00 | 192.743,03 | 111.163.745,03 | 19.334.725,65 | 19.334.725,65 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT | 168.543.405,00 | 192.743,03 | 168.736.148,03 | 26.641.326,76 | 26.522.255,68 | 119.071,08 | |
821 A LARGO PLAZO | 447.861,00 | 447.861,00 | |||||
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMO | 447.861,00 | 447.861,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 66.828,00 | 66.828,00 | |||||
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS C | 66.828,00 | 66.828,00 | |||||
870 REMANENTE DE TESORERI | 73.115.448,00 | 15.693.121,12 | 88.808.569,12 | ||||
87 REMANENTE DE TESORERIA | 73.115.448,00 | 15.693.121,12 | 88.808.569,12 | ||||
890 AL PERSONAL | 196.229,00 | 196.229,00 | 508.905,08 | 377.749,94 | 131.155,14 | ||
89 REINTEGROS DE ANTICIPO | 196.229,00 | 196.229,00 | 508.905,08 | 377.749,94 | 131.155,14 | ||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 73.826.366,00 | 15.693.121,12 | 89.519.487,12 | 508.905,08 | 377.749,94 | 131.155,14 | |
910 A CORTO PLAZO | 12.614.358,00 | 12.614.358,00 | |||||
911 A LARGO PLAZO | 976.981.823,00 | 6.000.000,00 | 982.981.823,00 | 728.014.065,37 | 728.014.065,37 | ||
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN | 989.596.181,00 | 6.000.000,00 | 995.596.181,00 | 728.014.065,37 | 728.014.065,37 | ||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 989.596.181,00 | 6.000.000,00 | 995.596.181,00 | 728.014.065,37 | 728.014.065,37 | ||
TOTAL INFORME | 4.962.502.262,00 | 34.806.357,73 | 4.997.308.619,73 | 3.992.758.645,12 | 3.769.997.867,74 | 114,03 | 222.760.663,35 |