Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 63.546,00 | 63.546,00 | 54.424,92 | 54.424,92 | 9.121,08 | 54.424,92 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 54.424,92 | 54.424,92 | 9.121,08 | 54.424,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.231.158,00 | 34.700,00 | 3.265.858,00 | 2.781.356,06 | 2.781.356,06 | 484.501,94 | 2.781.356,06 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 22.295,00 | 34.150,71 | 56.445,71 | 42.817,64 | 42.817,64 | 13.628,07 | 42.817,64 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 6.350,00 | 6.000,00- | 350,00 | 350,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 62.850,71 | 3.322.653,71 | 2.824.173,70 | 2.824.173,70 | 498.480,01 | 2.824.173,70 | |
151 GRATIFICACIONES | 100.000,00 | 60.000,00- | 40.000,00 | 27.352,46 | 27.352,46 | 12.647,54 | 27.352,46 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 60.000,00- | 40.000,00 | 27.352,46 | 27.352,46 | 12.647,54 | 27.352,46 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 658.570,70 | 658.570,70 | 762.633,30 | 658.570,70 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 658.570,70 | 658.570,70 | 762.633,30 | 658.570,70 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.869.803,00 | 22.399,29- | 4.847.403,71 | 3.564.521,78 | 3.564.521,78 | 1.282.881,93 | 3.564.521,78 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 25.840,00 | 3.460,00 | 29.300,00 | 27.720,47 | 19.467,09 | 9.832,91 | 17.830,43 | 1.636,66 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.460,00 | 29.300,00 | 27.720,47 | 19.467,09 | 9.832,91 | 17.830,43 | 1.636,66 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.088,00 | 4.300,00 | 9.388,00 | 3.712,54 | 3.712,54 | 5.675,46 | 2.655,04 | 1.057,50 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.549,00 | 11.549,00 | 11.225,17 | 9.727,74 | 1.821,26 | 9.727,74 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.151,28 | 2.151,28 | 2.151,28- | 2.151,28 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 24.230,00 | 4.300,00 | 28.530,00 | 17.088,99 | 15.591,56 | 12.938,44 | 14.534,06 | 1.057,50 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 56.280,00 | 56.280,00 | 10.991,13 | 10.911,80 | 45.368,20 | 9.695,75 | 1.216,05 | |
221 SUMINISTROS | 215.081,00 | 15,00- | 215.066,00 | 202.958,02 | 110.398,34 | 104.667,66 | 109.705,60 | 692,74 |
222 COMUNICACIONES | 35.224,00 | 35.224,00 | 37.134,91 | 13.709,12 | 21.514,88 | 13.709,12 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 828,44 | 828,44 | 26,56 | 828,44 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 151.554,00 | 151.554,00 | 120.785,63 | 120.785,63 | 30.768,37 | 120.785,63 | ||
225 TRIBUTOS | 252,00 | 252,00 | 7.103,87 | 7.103,87 | 6.851,87- | 7.103,87 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 56.740,00 | 56.740,00 | 35.524,80 | 35.524,80 | 21.215,20 | 35.524,80 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 306.341,00 | 2.000,00- | 304.341,00 | 201.448,16 | 142.828,15 | 161.512,85 | 142.828,15 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 2.015,00- | 820.312,00 | 616.774,96 | 442.090,15 | 378.221,85 | 440.181,36 | 1.908,79 |
230 DIETAS | 4.320,00 | 4.320,00 | 304,45 | 304,45 | 4.015,55 | 304,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.560,00 | 7.560,00 | 319,70 | 319,70 | 7.240,30 | 319,70 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 624,15 | 624,15 | 11.255,85 | 624,15 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 884.277,00 | 5.745,00 | 890.022,00 | 662.208,57 | 477.772,95 | 412.249,05 | 473.170,00 | 4.602,95 |
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.448.877,00 | 500.000,00 | ||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.448.877,00 | 500.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 431.794,00 | 1.948.877,00 | 2.380.671,00 | 2.380.671,00 | 2.380.671,00 | 1.880.671,00 | 500.000,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 9.653,25 | 5.346,75 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 59.653,25 | 5.346,75 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.892,10 | 35.892,10 | 4.107,90 | 35.892,10 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 40.700,00 | 40.700,00 | 35.892,10 | 35.892,10 | 4.807,90 | 35.892,10 | ||
6 INVERSIONES REALES | 105.700,00 | 105.700,00 | 41.238,85 | 41.238,85 | 64.461,15 | 41.238,85 | ||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA | 6.210.874,00 | 2.037.922,71 | 8.248.796,71 | 6.673.640,20 | 6.489.204,58 | 1.759.592,13 | 5.984.601,63 | 504.602,95 |