Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 2.618.519,91 | 2.618.519,91 | 444.237,09 | 2.618.519,91 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 77.140,38 | 159.843,38 | 124.853,51 | 124.853,51 | 34.989,87 | 124.853,51 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 9.500,00- | 237.463,00 | 201.593,52 | 201.593,52 | 35.869,48 | 201.593,52 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 67.640,38 | 3.460.063,38 | 2.944.966,94 | 2.944.966,94 | 515.096,44 | 2.944.966,94 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 79.000,00 | 519.000,00 | 473.935,56 | 473.935,56 | 45.064,44 | 473.935,56 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 79.000,00 | 519.000,00 | 473.935,56 | 473.935,56 | 45.064,44 | 473.935,56 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 881.101,95 | 881.101,95 | 109.576,05 | 881.101,95 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 881.101,95 | 881.101,95 | 109.576,05 | 881.101,95 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 146.640,38 | 4.969.741,38 | 4.300.004,45 | 4.300.004,45 | 669.736,93 | 4.300.004,45 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 22.000,00 | 77.011,00 | 55.005,21 | 52.533,35 | 24.477,65 | 49.364,77 | 3.168,58 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 138,74 | 138,74 | 628,26 | 138,74 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 22.000,00 | 84.959,00 | 55.143,95 | 52.672,09 | 32.286,91 | 49.503,51 | 3.168,58 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 1.976,36 | 1.976,36 | 219,64 | 1.900,19 | 76,17 | |
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 197.000,00 | 796.401,00 | 727.151,80 | 624.130,18 | 172.270,82 | 622.761,20 | 1.368,98 |
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 5.159,92 | 5.159,92 | 1.642,08 | 4.924,73 | 235,19 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 147.000,00- | 731.805,00 | 702.435,26 | 525.051,68 | 206.753,32 | 522.981,75 | 2.069,93 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 50.000,00 | 1.562.728,00 | 1.436.723,34 | 1.156.318,14 | 406.409,86 | 1.152.567,87 | 3.750,27 |
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 500,00 | 604,00 | 286,00 | 286,00 | 318,00 | 286,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 286,00 | 286,00 | 382,00 | 286,00 | |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.118.752,76 | 7.440.061,40 | 3.372.889,60 | 7.345.845,42 | 94.215,98 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 10.118.752,76 | 7.440.061,40 | 3.372.889,60 | 7.345.845,42 | 94.215,98 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 72.500,00 | 12.461.306,00 | 11.610.906,05 | 8.649.337,63 | 3.811.968,37 | 8.548.202,80 | 101.134,83 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 292.998,45 | 292.998,45 | 32.501,55 | 292.998,45 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 292.998,45 | 292.998,45 | 32.501,55 | 292.998,45 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 20.000,00 | 325.500,00 | 292.998,45 | 292.998,45 | 32.501,55 | 292.998,45 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.529,99 | 10.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 5.506,07 | 5.023,92 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
6 INVERSIONES REALES | 65.029,99 | 65.029,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 60.006,07 | 5.023,92 | ||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 304.170,37 | 17.821.577,37 | 16.208.932,87 | 13.247.364,45 | 4.574.212,92 | 13.146.229,62 | 101.134,83 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 700,00 | 54.230,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.225,54 | 47.004,46 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 700,00 | 54.230,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.225,54 | 47.004,46 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 80.000,00 | 13.639.347,00 | 11.736.496,75 | 11.736.496,75 | 1.902.850,25 | 11.736.496,75 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 607.109,81 | 847.577,81 | 713.766,43 | 713.766,43 | 133.811,38 | 713.766,43 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 103.250,00- | 1.068.277,00 | 927.470,24 | 927.470,24 | 140.806,76 | 927.470,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 583.859,81 | 15.555.201,81 | 13.377.733,42 | 13.377.733,42 | 2.177.468,39 | 13.377.733,42 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 100.300,00 | 1.733.133,00 | 1.715.294,64 | 1.715.294,64 | 17.838,36 | 1.715.294,64 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 100.300,00 | 1.733.133,00 | 1.715.294,64 | 1.715.294,64 | 17.838,36 | 1.715.294,64 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 4.114.271,51 | 4.114.271,51 | 402.554,49 | 4.114.271,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 4.114.271,51 | 4.114.271,51 | 402.554,49 | 4.114.271,51 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 684.859,81 | 21.860.041,81 | 19.254.304,03 | 19.254.304,03 | 2.605.737,78 | 19.254.304,03 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 25.647,92 | 25.647,92 | 45.892,08 | 17.893,72 | 7.754,20 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 15.000,00- | 136.021,00 | 130.409,06 | 117.102,36 | 18.918,64 | 109.718,80 | 7.383,56 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 6.372,42 | 6.372,42 | 10.786,58 | 6.216,76 | 155,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 15.000,00- | 225.454,00 | 162.429,40 | 149.122,70 | 76.331,30 | 133.829,28 | 15.293,42 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 7.230,05 | 5.994,76 | 10.365,24 | 5.994,76 | ||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 441.296,52 | 1.775.641,52 | 1.364.306,97 | 1.238.030,77 | 537.610,75 | 1.153.297,17 | 84.733,60 |
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 7.000,00- | 27.123,00 | 27.123,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 261.556,19 | 223.241,94 | 80.488,06 | 200.865,89 | 22.376,05 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 397,11 | 397,11 | 384,11- | 397,11 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 32.131,73 | 32.131,73 | 34.930,27 | 30.188,55 | 1.943,18 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 386.770,17- | 2.014.707,83 | 1.929.655,70 | 1.559.168,85 | 455.538,98 | 1.511.830,41 | 47.338,44 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 47.526,35 | 4.204.697,35 | 3.595.277,75 | 3.058.965,16 | 1.145.732,19 | 2.902.573,89 | 156.391,27 |
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 783,40 | 783,40 | 9.192,60 | 783,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 783,40 | 783,40 | 13.423,60 | 783,40 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 505.536,00- | 33.068.193,00 | 32.949.263,45 | 25.052.787,62 | 8.015.405,38 | 24.798.918,51 | 253.869,11 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 505.536,00- | 33.068.193,00 | 32.949.263,45 | 25.052.787,62 | 8.015.405,38 | 24.798.918,51 | 253.869,11 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 462.065,48- | 37.530.095,52 | 36.718.698,17 | 28.272.603,05 | 9.257.492,47 | 27.847.049,25 | 425.553,80 |
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.019.375,00 | 466.529,00 | 878.061,50 | 141.313,50 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.019.375,00 | 466.529,00 | 878.061,50 | 141.313,50 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.058.013,81 | 4.058.013,81 | 277.165,19 | 4.058.013,81 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 35.000,00 | 4.335.179,00 | 4.058.013,81 | 4.058.013,81 | 277.165,19 | 4.058.013,81 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 35.000,00 | 5.821.083,00 | 5.543.917,81 | 5.077.388,81 | 743.694,19 | 4.936.075,31 | 141.313,50 |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.829,68 | 70.829,68 | 54.448,64 | 30.831,10 | 39.998,58 | 13.715,06 | 17.116,04 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 9.260,00 | 9.260,00 | 9.250,45 | 9.250,45 | 9,55 | 9.250,45 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.260,00 | 17.260,00 | 3.028,21 | 3.028,21 | 14.231,79 | 3.028,21 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 101.849,68 | 101.849,68 | 66.727,30 | 43.109,76 | 58.739,92 | 25.993,72 | 17.116,04 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 138.874,00 | 138.874,00 | 79.220,81 | 76.947,72 | 61.926,28 | 76.947,72 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 86.398,65 | 86.398,65 | 8.098,53 | 8.098,53 | 78.300,12 | 4.676,65 | 3.421,88 | |
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.400,49 | 2.400,49 | 300,49- | 2.099,35 | 301,14 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 227.372,65 | 227.372,65 | 89.719,83 | 87.446,74 | 139.925,91 | 83.723,72 | 3.723,02 | |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 148.852,32- | 29,68 | 29,68 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 148.852,32- | 29,68 | 29,68 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 180.370,01 | 329.252,01 | 156.447,13 | 130.556,50 | 198.695,51 | 109.717,44 | 20.839,06 |
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 438.164,34 | 65.540.472,34 | 61.673.367,14 | 52.734.852,39 | 12.805.619,95 | 52.147.146,03 | 587.706,36 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 2.000,00 | 150.245,00 | 130.433,94 | 130.433,94 | 19.811,06 | 130.433,94 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.400,00- | 336,00 | 336,00 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 2.905,65 | 2.905,65 | 8.136,35 | 2.905,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 4.400,00- | 161.623,00 | 133.339,59 | 133.339,59 | 28.283,41 | 133.339,59 | |
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 4.350,90 | 4.350,90 | 26,10 | 4.350,90 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 4.350,90 | 4.350,90 | 26,10 | 4.350,90 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 39.436,89 | 39.436,89 | 10.339,11 | 39.436,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 39.436,89 | 39.436,89 | 10.339,11 | 39.436,89 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 4.400,00- | 215.776,00 | 177.127,38 | 177.127,38 | 38.648,62 | 177.127,38 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 19.821,01 | 19.821,01 | 12.934,01- | 19.821,01 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 18.000,00 | 40.601,00 | 16.027,23 | 13.181,46 | 27.419,54 | 12.771,12 | 410,34 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 18.000,00 | 48.386,00 | 35.848,24 | 33.002,47 | 15.383,53 | 32.592,13 | 410,34 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 647,45 | 647,45 | 513,55 | 647,45 | ||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 42.565,48 | 87.719,48 | 47.030,56 | 40.304,34 | 47.415,14 | 37.843,45 | 2.460,89 |
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 2.000,00 | 3.164,00 | 3.164,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 1.391,50 | 1.391,50 | 1.372,50- | 1.391,50 | ||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 9.750,00 | 81.698,00 | 77.300,94 | 46.434,51 | 35.263,49 | 45.852,14 | 582,37 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 54.315,48 | 174.023,48 | 126.370,45 | 88.777,80 | 85.245,68 | 85.734,54 | 3.043,26 |
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 72.315,48 | 222.929,48 | 162.218,69 | 121.780,27 | 101.149,21 | 118.326,67 | 3.453,60 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 9.034,40 | 9.034,40 | 2.011,63 | 2.011,63 | 7.022,77 | 2.011,63 | ||
624 UTILLAJE | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 200,50 | 1.149,50 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 10.384,40 | 10.384,40 | 3.161,13 | 3.161,13 | 7.223,27 | 3.161,13 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 2.034,40- | 27.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 5.184,02 | 22.783,58 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 6.965,60 | 36.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 14.184,02 | 22.783,58 | |
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 17.350,00 | 47.352,00 | 25.944,71 | 25.944,71 | 21.407,29 | 25.944,71 | |
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 85.265,48 | 486.057,48 | 365.290,78 | 324.852,36 | 161.205,12 | 321.398,76 | 3.453,60 |