Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 45.000,00- | 10.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 9.683,05 | 1.132,95 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 45.000,00- | 10.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 9.683,05 | 1.132,95 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 155.120,86 | 16.198.226,86 | 13.924.723,20 | 13.924.723,20 | 2.273.503,66 | 13.924.723,20 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 584.254,73 | 996.781,73 | 829.164,26 | 829.164,26 | 167.617,47 | 829.164,26 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 25.000,00- | 1.425.023,00 | 1.244.323,71 | 1.244.323,71 | 180.699,29 | 1.244.323,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 714.375,59 | 18.620.031,59 | 15.998.211,17 | 15.998.211,17 | 2.621.820,42 | 15.998.211,17 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 13.062,69 | 13.011,31 | 13.062,69 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 13.062,69 | 13.011,31 | 13.062,69 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 130.000,00 | 1.978.445,00 | 1.961.057,43 | 1.961.057,43 | 17.387,57 | 1.961.057,43 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 130.000,00 | 1.978.445,00 | 1.961.057,43 | 1.961.057,43 | 17.387,57 | 1.961.057,43 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 4.916.376,05 | 4.916.376,05 | 530.384,95 | 4.916.376,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 4.916.376,05 | 4.916.376,05 | 530.384,95 | 4.916.376,05 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 809.375,59 | 26.082.127,59 | 22.895.312,63 | 22.889.840,29 | 3.192.287,30 | 22.889.840,29 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 20.000,00 | 148.265,00 | 97.038,84 | 97.038,84 | 51.226,16 | 92.678,05 | 4.360,79 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 321.306,41 | 288.741,72 | 100.245,28 | 269.900,30 | 18.841,42 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 237,37 | 237,37 | 14.267,63 | 87,12 | 150,25 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 15.391,73 | 15.391,73 | 22.581,27 | 11.349,71 | 4.042,02 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 20.000,00 | 625.883,00 | 433.974,35 | 401.409,66 | 224.473,34 | 374.015,18 | 27.394,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 170.000,00 | 208.362,00 | 74.327,68 | 74.327,68 | 134.034,32 | 68.592,52 | 5.735,16 |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 3.312.466,56 | 2.891.090,53 | 506.581,47 | 2.642.360,94 | 248.729,59 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 18.043,27 | 18.043,27 | 619.357,73 | 15.484,58 | 2.558,69 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 801,65 | 801,65 | 696,65- | 801,65 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 284.265,00 | 305.564,00 | 111.087,50 | 111.087,50 | 194.476,50 | 86.501,12 | 24.586,38 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 3.835.910,00 | 3.194.929,43 | 786.649,57 | 3.141.929,21 | 53.000,22 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 264.400,00 | 8.600.706,00 | 7.352.636,66 | 6.290.280,06 | 2.310.425,94 | 5.955.670,02 | 334.610,04 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 86,00 | 86,00 | 5.258,00 | 86,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 2.680,65 | 2.680,65 | 20.679,35 | 2.680,65 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 2.766,65 | 2.766,65 | 25.937,35 | 2.766,65 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 1.458.211,55- | 42.454.791,45 | 37.058.130,11 | 28.977.506,63 | 13.477.284,82 | 28.651.427,68 | 326.078,95 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 1.458.211,55- | 42.454.791,45 | 37.058.130,11 | 28.977.506,63 | 13.477.284,82 | 28.651.427,68 | 326.078,95 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 1.168.211,55- | 51.715.684,45 | 44.849.029,13 | 35.673.484,36 | 16.042.200,09 | 34.985.400,89 | 688.083,47 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 3.625.055,10 | 3.625.055,10 | 274.218,16 | 3.625.055,10 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 3.625.055,10 | 3.625.055,10 | 274.218,16 | 3.625.055,10 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 3.625.055,10 | 3.625.055,10 | 274.218,16 | 3.625.055,10 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 99.488,94 | 406.750,94 | 327.615,76 | 280.462,88 | 126.288,06 | 280.462,88 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 44.698,85 | 41.695,15 | 44.698,85 | ||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 28.125,48 | 14.795,39 | 6.204,61 | 3.047,39 | 11.748,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 222.172,42 | 222.172,42 | 61.439,83 | 16.072,20 | 206.100,22 | 16.072,20 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 347.829,88 | 741.485,88 | 497.906,17 | 360.772,63 | 380.713,25 | 349.024,63 | 11.748,00 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 134.579,88 | 364.580,88 | 327.296,14 | 319.244,30 | 45.336,58 | 301.012,71 | 18.231,59 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 18.850,00 | 18.850,00 | 691,49 | 691,49 | 18.158,51 | 691,49 | ||
634 UTILLAJE | 184,00 | 184,00 | 184,00- | 184,00 | ||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 112.519,75 | 112.519,75 | 10.123,81 | 10.123,81 | 102.395,94 | 8.974,31 | 1.149,50 | |
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 253,79 | 253,79 | 253,79- | 253,79 | ||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.284,54 | 1.284,54 | 1.284,54- | 1.284,54 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 265.949,63 | 495.950,63 | 339.833,77 | 331.781,93 | 164.168,70 | 312.400,84 | 19.381,09 |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 523.779,51 | 1.237.436,51 | 837.739,94 | 692.554,56 | 544.881,95 | 661.425,47 | 31.129,09 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 164.943,55 | 82.935.248,55 | 72.207.863,54 | 62.881.661,05 | 20.053.587,50 | 62.162.448,49 | 719.212,56 |