Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.601.982,00 | 46.217,97 | 2.648.199,97 | 2.246.019,89 | 2.246.019,89 | 402.180,08 | 2.246.019,89 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 28.993,00 | 70.914,27 | 99.907,27 | 64.455,82 | 64.455,82 | 35.451,45 | 64.455,82 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 299.700,00 | 46.717,97- | 252.982,03 | 223.023,21 | 223.023,21 | 29.958,82 | 223.023,21 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.930.675,00 | 70.414,27 | 3.001.089,27 | 2.533.498,92 | 2.533.498,92 | 467.590,35 | 2.533.498,92 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 803.803,00 | 803.803,00 | 643.127,61 | 643.127,61 | 160.675,39 | 643.127,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 803.803,00 | 803.803,00 | 643.127,61 | 643.127,61 | 160.675,39 | 643.127,61 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.734.478,00 | 70.414,27 | 3.804.892,27 | 3.176.626,53 | 3.176.626,53 | 628.265,74 | 3.176.626,53 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.905,00 | 4.000,00 | 14.905,00 | 17.438,13 | 17.438,13 | 2.533,13- | 17.438,13 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 38.521,00 | 38.521,00 | 22.547,56 | 21.158,90 | 17.362,10 | 21.158,90 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.615,53 | 1.615,53 | 1.615,53- | 1.615,53 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 51.798,00 | 4.000,00 | 55.798,00 | 41.601,22 | 40.212,56 | 15.585,44 | 40.212,56 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 11.239,00 | 11.239,00 | 11.618,85 | 11.618,85 | 379,85- | 11.618,85 | ||
221 SUMINISTROS | 102.697,00 | 102.697,00 | 65.625,55 | 48.870,62 | 53.826,38 | 48.827,87 | 42,75 | |
222 COMUNICACIONES | 146.711,00 | 146.711,00 | 128.802,04 | 102.250,92 | 44.460,08 | 101.414,84 | 836,08 | |
223 TRANSPORTES | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 381,00 | 381,00 | 381,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 98.060,00 | 10.800,00- | 87.260,00 | 64.989,21 | 54.508,77 | 32.751,23 | 54.508,77 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 359.185,00 | 10.800,00- | 348.385,00 | 271.035,65 | 217.249,16 | 131.135,84 | 216.370,33 | 878,83 |
230 DIETAS | 576,00 | 800,00 | 1.376,00 | 269,18 | 269,18 | 1.106,82 | 269,18 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.212,00 | 4.212,00 | 1.316,05 | 1.316,05 | 2.895,95 | 1.316,05 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.788,00 | 800,00 | 5.588,00 | 1.585,23 | 1.585,23 | 4.002,77 | 1.585,23 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 415.771,00 | 6.000,00- | 409.771,00 | 314.222,10 | 259.046,95 | 150.724,05 | 258.168,12 | 878,83 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 12,51 | 2.987,49 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 1.827,51 | 2.987,49 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21.780,00 | 21.780,00 | 4.213,22 | 4.213,22 | 17.566,78 | 4.213,22 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 21.780,00 | 21.780,00 | 4.213,22 | 4.213,22 | 17.566,78 | 4.213,22 | ||
6 INVERSIONES REALES | 21.780,00 | 4.815,00 | 26.595,00 | 7.200,71 | 7.200,71 | 19.394,29 | 7.200,71 | |
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 4.172.029,00 | 69.229,27 | 4.241.258,27 | 3.498.049,34 | 3.442.874,19 | 798.384,08 | 3.441.995,36 | 878,83 |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.621.990,00 | 60.200,00- | 1.561.790,00 | 1.328.200,47 | 1.328.200,47 | 233.589,53 | 1.328.200,47 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 41.524,00 | 12.000,00 | 53.524,00 | 27.857,89 | 27.857,89 | 25.666,11 | 27.857,89 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 72.567,00 | 1.723,64 | 74.290,64 | 58.236,38 | 58.236,38 | 16.054,26 | 58.236,38 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.736.081,00 | 46.476,36- | 1.689.604,64 | 1.414.294,74 | 1.414.294,74 | 275.309,90 | 1.414.294,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 436.843,00 | 436.843,00 | 334.929,02 | 334.929,02 | 101.913,98 | 334.929,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 436.843,00 | 436.843,00 | 334.929,02 | 334.929,02 | 101.913,98 | 334.929,02 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.172.924,00 | 46.476,36- | 2.126.447,64 | 1.749.223,76 | 1.749.223,76 | 377.223,88 | 1.749.223,76 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 30.250,00 | 18.530,00 | 30.250,00 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 30.250,00 | 18.530,00 | 30.250,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.677,00 | 16.677,00 | 4.909,08 | 4.909,08 | 11.767,92 | 4.499,99 | 409,09 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.934,00 | 12.934,00 | 5.127,74 | 4.633,78 | 8.300,22 | 4.633,78 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 21.530,00 | 13.000,00- | 8.530,00 | 8.530,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.094,00 | 4.477,00- | 5.617,00 | 5.617,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 66.397,00 | 17.477,00- | 48.920,00 | 10.036,82 | 9.542,86 | 39.377,14 | 9.133,77 | 409,09 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 21.519,00 | 21.519,00 | 16.639,94 | 16.639,94 | 4.879,06 | 16.289,76 | 350,18 | |
221 SUMINISTROS | 81.140,00 | 81.140,00 | 37.313,41 | 21.419,25 | 59.720,75 | 21.334,13 | 85,12 | |
222 COMUNICACIONES | 275.352,00 | 275.352,00 | 294.101,31 | 148.171,40 | 127.180,60 | 147.964,93 | 206,47 | |
223 TRANSPORTES | 5.216,00 | 5.216,00 | 5.216,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.836,00 | 11.836,00 | 829,40 | 829,40 | 11.006,60 | 829,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 96.730,00 | 6.945,00- | 89.785,00 | 38.579,59 | 33.275,50 | 56.509,50 | 33.275,50 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 495.231,00 | 6.945,00- | 488.286,00 | 387.463,65 | 220.335,49 | 267.950,51 | 219.693,72 | 641,77 |
230 DIETAS | 2.736,00 | 2.736,00 | 109,25 | 109,25 | 2.626,75 | 109,25 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.660,00 | 10.660,00 | 219,50 | 219,50 | 10.440,50 | 219,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.396,00 | 13.396,00 | 328,75 | 328,75 | 13.067,25 | 328,75 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 612.804,00 | 13.422,00- | 599.382,00 | 434.129,22 | 260.457,10 | 338.924,90 | 259.406,24 | 1.050,86 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 16.413,00 | 16.413,00 | 14.637,10 | 14.637,10 | 1.775,90 | 14.637,10 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 8.215,90 | 8.215,90 | 4.830,93 | 4.830,93 | 3.384,97 | 4.830,93 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 316,37 | 316,37 | 316,37- | 316,37 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 24.628,90 | 24.628,90 | 19.784,40 | 19.784,40 | 4.844,50 | 19.784,40 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.651,50 | 8.651,50 | 1.348,50 | 8.651,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.651,50 | 8.651,50 | 1.348,50 | 8.651,50 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 35.354,90 | 35.354,90 | 28.435,90 | 28.435,90 | 6.919,00 | 28.435,90 | ||
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA | 2.785.728,00 | 24.543,46- | 2.761.184,54 | 2.211.788,88 | 2.038.116,76 | 723.067,78 | 2.037.065,90 | 1.050,86 |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 45.000,00- | 8.530,00 | 8.530,00 | ||||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 45.000,00- | 8.530,00 | 8.530,00 | ||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.056.035,00 | 97.400,00- | 1.958.635,00 | 1.674.303,22 | 1.674.303,22 | 284.331,78 | 1.674.303,22 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 24.790,00 | 21.161,70 | 45.951,70 | 36.892,19 | 36.892,19 | 9.059,51 | 36.892,19 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 37.918,00 | 37.918,00 | 37.918,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.118.743,00 | 76.238,30- | 2.042.504,70 | 1.711.195,41 | 1.711.195,41 | 331.309,29 | 1.711.195,41 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 530.484,00 | 530.484,00 | 402.177,90 | 402.177,90 | 128.306,10 | 402.177,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 530.484,00 | 530.484,00 | 402.177,90 | 402.177,90 | 128.306,10 | 402.177,90 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.702.757,00 | 121.238,30- | 2.581.518,70 | 2.113.373,31 | 2.113.373,31 | 468.145,39 | 2.113.373,31 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.307,00 | 3.000,00 | 14.307,00 | 6.170,40 | 6.170,40 | 8.136,60 | 5.656,20 | 514,20 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.311,00 | 3.311,00 | 5.920,83 | 5.368,07 | 2.057,07- | 5.368,07 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.715,00 | 3.715,00 | 3.715,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.804,69 | 1.804,69 | 1.804,69- | 1.804,69 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 18.495,00 | 3.000,00 | 21.495,00 | 13.895,92 | 13.343,16 | 8.151,84 | 12.828,96 | 514,20 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 23.970,00 | 23.970,00 | 18.151,69 | 17.406,30 | 6.563,70 | 16.298,77 | 1.107,53 | |
221 SUMINISTROS | 59.945,00 | 8.565,90- | 51.379,10 | 52.130,14 | 31.410,47 | 19.968,63 | 31.373,50 | 36,97 |
222 COMUNICACIONES | 206.580,00 | 49.024,40- | 157.555,60 | 106.172,58 | 82.214,26 | 75.341,34 | 81.496,34 | 717,92 |
223 TRANSPORTES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.850,00 | 19.100,00 | 23.950,00 | 20.835,60 | 20.835,60 | 3.114,40 | 20.835,60 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 125.564,00 | 13.012,00- | 112.552,00 | 59.099,15 | 42.356,98 | 70.195,02 | 42.356,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 421.194,00 | 51.502,30- | 369.691,70 | 256.389,16 | 194.223,61 | 175.468,09 | 192.361,19 | 1.862,42 |
230 DIETAS | 3.520,00 | 3.520,00 | 136,00 | 136,00 | 3.384,00 | 136,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.800,00 | 4.800,00 | 279,40 | 279,40 | 4.520,60 | 85,80 | 193,60 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.320,00 | 8.320,00 | 415,40 | 415,40 | 7.904,60 | 85,80 | 329,60 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 448.009,00 | 48.502,30- | 399.506,70 | 270.700,48 | 207.982,17 | 191.524,53 | 205.275,95 | 2.706,22 |
350 INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.022,97 | 37.022,97 | 12.977,03 | 37.022,97 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.022,97 | 37.022,97 | 12.977,03 | 37.022,97 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.022,97 | 37.022,97 | 12.977,03 | 37.022,97 | ||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 2.667.740,00 | 1.601.123,00- | 1.066.617,00 | 167.739,98 | 167.739,98 | 898.877,02 | 167.739,98 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 1.601.123,00- | 1.066.617,00 | 167.739,98 | 167.739,98 | 898.877,02 | 167.739,98 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 76.164.063,00 | 629.170,11 | 76.793.233,11 | 60.373.790,34 | 60.373.586,49 | 16.419.646,62 | 60.373.586,49 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 79.089.063,00 | 629.170,11 | 79.718.233,11 | 60.373.790,34 | 60.373.586,49 | 19.344.646,62 | 60.373.586,49 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.756.803,00 | 971.952,89- | 80.784.850,11 | 60.541.530,32 | 60.541.326,47 | 20.243.523,64 | 60.541.326,47 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 350,00 | 350,00 | 309,58 | 309,58 | 40,42 | 309,58 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 2.286,00 | 2.286,00 | 309,58 | 309,58 | 1.976,42 | 309,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | 611,40 | |||
6 INVERSIONES REALES | 2.897,40 | 2.897,40 | 920,98 | 920,98 | 1.976,42 | 920,98 | ||
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 84.957.569,00 | 1.125.784,09- | 83.831.784,91 | 62.976.560,06 | 62.913.637,90 | 20.918.147,01 | 62.910.931,68 | 2.706,22 |