Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 54.424,92 | 54.424,92 | 9.121,08 | 54.424,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 62.850,71 | 3.322.653,71 | 2.824.173,70 | 2.824.173,70 | 498.480,01 | 2.824.173,70 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 60.000,00- | 40.000,00 | 27.352,46 | 27.352,46 | 12.647,54 | 27.352,46 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.446.454,00 | 25.250,00- | 1.421.204,00 | 658.570,70 | 658.570,70 | 762.633,30 | 658.570,70 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 3.460,00 | 29.300,00 | 27.720,47 | 19.467,09 | 9.832,91 | 17.830,43 | 1.636,66 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 4.300,00 | 28.530,00 | 17.088,99 | 15.591,56 | 12.938,44 | 14.534,06 | 1.057,50 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 2.015,00- | 820.312,00 | 616.774,96 | 442.090,15 | 378.221,85 | 440.181,36 | 1.908,79 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 624,15 | 624,15 | 11.255,85 | 624,15 | ||
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 1.448.877,00 | 500.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.346,75 | 5.346,75 | 59.653,25 | 5.346,75 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 40.700,00 | 40.700,00 | 35.892,10 | 35.892,10 | 4.807,90 | 35.892,10 | ||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 6.210.874,00 | 2.037.922,71 | 8.248.796,71 | 6.673.640,20 | 6.489.204,58 | 1.759.592,13 | 5.984.601,63 | 504.602,95 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 700,00 | 54.230,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 7.225,54 | 47.004,46 | |
12 FUNCIONARIOS | 18.529.788,00 | 647.100,19 | 19.176.888,19 | 16.456.039,95 | 16.456.039,95 | 2.720.848,24 | 16.456.039,95 | |
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.077.210,00 | 179.300,00 | 2.256.510,00 | 2.193.581,10 | 2.193.581,10 | 62.928,90 | 2.193.581,10 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.557.280,00 | 5.557.280,00 | 5.034.810,35 | 5.034.810,35 | 522.469,65 | 5.034.810,35 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 10.944,17 | 17.544,17 | 10.944,17 | 10.944,17 | 6.600,00 | 10.944,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 882.260,00 | 429.770,17- | 452.489,83 | 20.125,72 | 19.142,55 | 433.347,28 | 19.054,91 | 87,64 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 159,40 | 159,40 | 8.456,60 | 159,40 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 44.386.680,00 | 505.536,00- | 43.881.144,00 | 43.068.016,21 | 32.492.849,02 | 11.388.294,98 | 32.144.763,93 | 348.085,09 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.019.375,00 | 466.529,00 | 878.061,50 | 141.313,50 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.605.679,00 | 55.000,00 | 4.660.679,00 | 4.351.012,26 | 4.351.012,26 | 309.666,74 | 4.351.012,26 | |
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 148.882,00 | 148.852,32- | 29,68 | 29,68 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 77.744.130,00 | 191.114,13- | 77.553.015,87 | 72.667.597,62 | 61.624.918,26 | 15.928.097,61 | 61.135.432,03 | 489.486,23 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 22.000,00 | 84.959,00 | 55.143,95 | 52.672,09 | 32.286,91 | 49.503,51 | 3.168,58 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 50.000,00 | 1.562.728,00 | 1.436.723,34 | 1.156.318,14 | 406.409,86 | 1.152.567,87 | 3.750,27 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 500,00 | 668,00 | 286,00 | 286,00 | 382,00 | 286,00 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 55.529,99 | 55.529,99 | 5.023,92 | 5.023,92 | 50.506,07 | 5.023,92 | ||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.855,00 | 137.529,99 | 1.713.384,99 | 1.497.177,21 | 1.214.300,15 | 499.084,84 | 1.207.381,30 | 6.918,85 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 18.655,04 | 16.595,25 | 12.931,75 | 14.035,37 | 2.559,88 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424.079,00 | 424.079,00 | 316.236,65 | 280.068,52 | 144.010,48 | 257.624,86 | 22.443,66 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 454.294,00 | 20.000,00 | 474.294,00 | 334.891,69 | 296.663,77 | 177.630,23 | 271.660,23 | 25.003,54 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 42.703,66 | 40.205,40 | 27.648,60 | 33.336,23 | 6.869,17 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.069,00 | 200.000,00 | 888.069,00 | 947.693,13 | 833.760,11 | 54.308,89 | 774.126,09 | 59.634,02 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 408,00 | 408,00 | 2.231,00 | 408,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.079,68 | 65.079,68 | 55.598,14 | 31.980,60 | 33.099,08 | 14.864,56 | 17.116,04 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 22.100,00 | 22.100,00 | 2.099,35 | 2.099,35 | 20.000,65 | 2.099,35 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 758.562,00 | 287.179,68 | 1.045.741,68 | 1.048.502,28 | 908.453,46 | 137.288,22 | 824.834,23 | 83.619,23 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 18.000,00- | 12.932,00 | 12.932,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 45.565,48- | 90.903,52 | 90.903,52 | ||||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 63.565,48- | 103.835,52 | 103.835,52 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 28.831,46 | 27.241,48 | 6.560,52 | 23.885,29 | 3.356,19 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 440.314,00 | 440.314,00 | 586.801,60 | 509.523,68 | 69.209,68- | 471.926,47 | 37.597,21 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,50 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
510205 C.O. CIEZA | 474.642,00 | 19.150,00 | 493.792,00 | 616.782,56 | 537.914,66 | 44.122,66- | 496.961,26 | 40.953,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 33.785,95 | 29.904,57 | 14.485,43 | 27.523,44 | 2.381,13 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 580.573,00 | 255.862,00 | 836.435,00 | 677.741,07 | 598.220,34 | 238.214,66 | 577.439,82 | 20.780,52 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.550,00 | 12.550,00 | 2.520,01 | 2.520,01 | 10.029,99 | 2.520,01 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 44.800,00 | 44.800,00 | 11.174,95 | 11.174,95 | 33.625,05 | 10.873,81 | 301,14 | |
510206 C.O. CHURRA | 625.111,00 | 313.212,00 | 938.323,00 | 725.221,98 | 641.819,87 | 296.503,13 | 618.357,08 | 23.462,79 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 30.166,89 | 27.660,87 | 3.078,87- | 27.660,87 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 809.191,00 | 67.000,00 | 876.191,00 | 845.660,31 | 663.961,40 | 212.229,60 | 660.369,86 | 3.591,54 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 16.920,00 | 16.920,00 | 6.310,15 | 6.310,15 | 10.609,85 | 6.310,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 55.472,65 | 55.472,65 | 26.472,53 | 26.472,53 | 29.000,12 | 23.050,65 | 3.421,88 | |
510207 C.O. JULIO L.A. | 833.799,00 | 139.392,65 | 973.191,65 | 908.609,88 | 724.404,95 | 248.786,70 | 717.391,53 | 7.013,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 18.000,00 | 38.391,00 | 28.963,19 | 27.476,86 | 10.914,14 | 27.476,86 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 50.565,48 | 88.760,48 | 44.396,36 | 37.740,63 | 51.019,85 | 37.740,63 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 10.384,40 | 10.384,40 | 3.161,13 | 3.161,13 | 7.223,27 | 3.161,13 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 30.002,00 | 6.965,60 | 36.967,60 | 22.783,58 | 22.783,58 | 14.184,02 | 22.783,58 | |
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 89.108,00 | 85.915,48 | 175.023,48 | 99.304,26 | 91.162,20 | 83.861,28 | 91.162,20 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 6.885,05 | 5.525,61 | 3.766,39 | 5.115,27 | 410,34 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 3.750,00 | 79.063,00 | 81.974,09 | 51.037,17 | 28.025,83 | 47.993,91 | 3.043,26 |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 3.750,00 | 88.355,00 | 88.859,14 | 56.562,78 | 31.792,22 | 53.109,18 | 3.453,60 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 3.000,00 | 11.317,00 | 8.286,40 | 7.515,13 | 3.801,87 | 7.388,08 | 127,05 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 196.216,00 | 196.216,00 | 201.019,27 | 154.288,56 | 41.927,44 | 142.031,88 | 12.256,68 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 216,00 | 216,00 | 1.348,00 | 216,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 6.150,00 | 6.150,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 5.000,50 | 1.149,50 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 67.000,00 | 67.000,00 | 49.973,00 | 47.699,91 | 19.300,09 | 47.699,91 | ||
510211 C.O. LA UNIÓN | 206.097,00 | 76.150,00 | 282.247,00 | 260.644,17 | 210.869,10 | 71.377,90 | 198.485,37 | 12.383,73 |
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 45.000,00- | 10.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 9.683,05 | 1.132,95 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 714.375,59 | 18.620.031,59 | 15.998.211,17 | 15.998.211,17 | 2.621.820,42 | 15.998.211,17 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 13.062,69 | 13.011,31 | 13.062,69 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 130.000,00 | 1.978.445,00 | 1.961.057,43 | 1.961.057,43 | 17.387,57 | 1.961.057,43 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 4.916.376,05 | 4.916.376,05 | 530.384,95 | 4.916.376,05 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 20.000,00 | 28.885,00 | 28.885,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378.606,00 | 870.605,00- | 508.001,00 | 54.406,93 | 54.406,93 | 453.594,07 | 40.544,61 | 13.862,32 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 233,05 | 233,05 | 12.246,95 | 233,05 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 43.913.003,00 | 1.458.211,55- | 42.454.791,45 | 37.058.130,11 | 28.977.506,63 | 13.477.284,82 | 28.651.427,68 | 326.078,95 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 3.625.055,10 | 3.625.055,10 | 274.218,16 | 3.625.055,10 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 38.108,94 | 38.108,94 | 5.076,91 | 5.076,91 | 33.032,03 | 5.076,91 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 253,79 | 253,79 | 19.746,21 | 253,79 | ||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMENTO | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 74.575.726,00 | 1.531.332,02- | 73.044.393,98 | 63.639.195,26 | 55.553.099,44 | 17.491.294,54 | 55.213.158,17 | 339.941,27 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 29.378,27 | 27.138,16 | 1.700,16- | 27.138,16 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 467.557,00 | 1.500,00 | 469.057,00 | 474.210,75 | 402.808,67 | 66.248,33 | 384.839,16 | 17.969,51 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 44.698,85 | 41.695,15 | 44.698,85 | ||
510302 R.P.M. ALHAMA | 580.085,00 | 1.500,00 | 581.585,00 | 579.570,81 | 474.645,68 | 106.939,32 | 456.676,17 | 17.969,51 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 69.657,12 | 63.628,98 | 35.615,02 | 53.676,95 | 9.952,03 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 865.682,00 | 476.500,00 | 1.342.182,00 | 1.497.254,89 | 1.305.226,23 | 36.955,77 | 1.189.165,32 | 116.060,91 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 173.211,78 | 173.211,78 | 50.961,27 | 48.717,03 | 124.494,75 | 48.717,03 | ||
510303 R.P.M. MURCIA | 965.286,00 | 649.711,78 | 1.614.997,78 | 1.617.873,28 | 1.417.572,24 | 197.425,54 | 1.291.559,30 | 126.012,94 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 8.956,72 | 8.872,76 | 29.323,24 | 8.872,76 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 60.000,00- | 308.683,00 | 30.650,09 | 26.027,27 | 282.655,73 | 26.027,27 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 60.000,00- | 347.431,00 | 39.606,81 | 34.900,03 | 312.530,97 | 34.900,03 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 82.231,86 | 78.522,74 | 19.411,74- | 77.743,76 | 778,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 646.538,00 | 401.500,00 | 1.048.038,00 | 1.081.766,22 | 923.023,06 | 125.014,94 | 877.874,40 | 45.148,66 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 25.977,60 | 25.977,60 | 25.977,60- | 14.229,60 | 11.748,00 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 299,00 | 299,00 | 299,00- | 299,00 | ||||
510305 R.P.M. LORCA | 706.081,00 | 401.500,00 | 1.107.581,00 | 1.190.274,68 | 1.027.822,40 | 79.758,60 | 970.146,76 | 57.675,64 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 5.875,96 | 5.138,79 | 2.131,21 | 4.600,34 | 538,45 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.703,00 | 5.625,00 | 130.328,00 | 85.951,87 | 69.420,72 | 60.907,28 | 65.773,13 | 3.647,59 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 184,00 | 184,00 | 184,00- | 184,00 | ||||
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 131.973,00 | 5.625,00 | 137.598,00 | 92.011,83 | 74.743,51 | 62.854,49 | 70.557,47 | 4.186,04 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 13.062,04 | 12.489,54 | 7.922,54- | 12.489,54 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 72.265,00 | 5.625,00 | 77.890,00 | 84.615,82 | 69.044,59 | 8.845,41 | 68.155,41 | 889,18 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 3.541,46 | 3.541,46 | 3.541,46- | 3.541,46 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | 1.368,10 | |||
510309 H.P.M. ARCHENA | 76.832,00 | 6.993,10 | 83.825,10 | 102.587,42 | 86.443,69 | 2.618,59- | 85.554,51 | 889,18 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 4.193,07 | 3.023,16 | 4.732,84 | 3.023,16 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 109.890,00 | 5.625,00 | 115.515,00 | 80.116,09 | 59.968,76 | 55.546,24 | 59.968,76 | |
510310 H.P.M. CARAVACA | 117.646,00 | 5.625,00 | 123.271,00 | 84.309,16 | 62.991,92 | 60.279,08 | 62.991,92 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 11.793,84 | 11.306,66 | 4.925,66- | 10.897,35 | 409,31 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.515,00 | 6.625,00 | 109.140,00 | 109.297,21 | 94.299,89 | 14.840,11 | 89.999,01 | 4.300,88 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 2.631,75 | 2.631,75 | 3.916,29 | 3.916,29 | 1.284,54- | 3.916,29 | ||
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 108.896,00 | 9.256,75 | 118.152,75 | 125.007,34 | 109.522,84 | 8.629,91 | 104.812,65 | 4.710,19 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 9.221,06 | 8.347,75 | 2.151,25 | 8.250,95 | 96,80 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.913,00 | 5.625,00 | 153.538,00 | 105.665,78 | 82.502,07 | 71.035,93 | 82.502,07 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 4.832,74 | 4.832,74 | 4.832,74- | 4.832,74 | ||||
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 158.412,00 | 5.625,00 | 164.037,00 | 119.719,58 | 95.682,56 | 68.354,44 | 95.585,76 | 96,80 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 12.424,70 | 11.734,18 | 1.719,18- | 6.928,19 | 4.805,99 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.505,00 | 6.425,00 | 138.930,00 | 108.672,54 | 92.844,47 | 46.085,53 | 90.326,93 | 2.517,54 |
510313 H.P.M. CIEZA | 142.520,00 | 6.425,00 | 148.945,00 | 121.097,24 | 104.578,65 | 44.366,35 | 97.255,12 | 7.323,53 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 19.639,14 | 19.027,64 | 10.546,64- | 19.027,64 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.256,00 | 5.625,00 | 129.881,00 | 86.139,75 | 69.648,87 | 60.232,13 | 66.630,87 | 3.018,00 |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 391,10 | 391,10 | 391,10- | 391,10 | ||||
510314 H.P.M. JUMILLA | 132.737,00 | 5.625,00 | 138.362,00 | 106.169,99 | 89.067,61 | 49.294,39 | 86.049,61 | 3.018,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 10.104,64 | 9.433,54 | 2.809,54- | 9.433,54 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 81.460,00 | 7.625,00 | 89.085,00 | 92.521,79 | 79.412,27 | 9.672,73 | 79.412,27 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 1,00 | 1.199,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 35.850,00 | 35.850,00 | 2.409,99 | 2.409,99 | 33.440,01 | 1.260,49 | 1.149,50 | |
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 88.084,00 | 44.675,00 | 132.759,00 | 106.235,42 | 92.454,80 | 40.304,20 | 91.305,30 | 1.149,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 6.903,38 | 5.949,76 | 4.470,24 | 5.949,76 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.648,00 | 7.965,00 | 190.613,00 | 123.682,98 | 108.548,67 | 82.064,33 | 107.548,36 | 1.000,31 |
510316 H.P.M. LORCA | 193.068,00 | 7.965,00 | 201.033,00 | 130.586,36 | 114.498,43 | 86.534,57 | 113.498,12 | 1.000,31 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 8.050,33 | 7.258,12 | 899,88 | 6.285,28 | 972,84 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.203,00 | 5.625,00 | 137.828,00 | 98.122,75 | 82.358,99 | 55.469,01 | 81.734,96 | 624,03 |
510317 H.P.M. MOLINA | 140.361,00 | 5.625,00 | 145.986,00 | 106.173,08 | 89.617,11 | 56.368,89 | 88.020,24 | 1.596,87 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 11.400,69 | 10.638,20 | 461,20- | 10.471,22 | 166,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 83.076,00 | 5.625,00 | 88.701,00 | 138.241,97 | 111.755,15 | 23.054,15- | 111.629,15 | 126,00 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 93.253,00 | 5.625,00 | 98.878,00 | 149.642,66 | 122.393,35 | 23.515,35- | 122.100,37 | 292,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 7.294,17 | 6.494,33 | 3.681,67 | 5.586,83 | 907,50 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 92.765,00 | 9.625,00 | 102.390,00 | 95.912,58 | 80.648,92 | 21.741,08 | 76.739,47 | 3.909,45 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 65.716,00 | 65.716,00 | 48.272,95 | 1.849,05 | 63.866,95 | 1.849,05 | ||
510319 H.P.M. MURCIA II | 168.657,00 | 9.625,00 | 178.282,00 | 151.479,70 | 88.992,30 | 89.289,70 | 84.175,35 | 4.816,95 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 5.284,70 | 4.382,64 | 6.116,36 | 4.367,38 | 15,26 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 125.666,00 | 5.625,00 | 131.291,00 | 92.762,07 | 65.846,50 | 65.444,50 | 65.195,97 | 650,53 |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 136.165,00 | 5.625,00 | 141.790,00 | 98.046,77 | 70.229,14 | 71.560,86 | 69.563,35 | 665,79 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 7.971,84 | 6.992,93 | 520,07 | 6.648,62 | 344,31 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 173.742,00 | 5.625,00 | 179.367,00 | 114.697,02 | 95.370,75 | 83.996,25 | 94.711,18 | 659,57 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 181.255,00 | 5.625,00 | 186.880,00 | 122.668,86 | 102.363,68 | 84.516,32 | 101.359,80 | 1.003,88 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 5.966,50 | 5.458,96 | 1.488,04 | 5.458,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 124.965,00 | 5.625,00 | 130.590,00 | 88.101,03 | 73.154,99 | 57.435,01 | 73.154,99 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |||||
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 131.912,00 | 9.013,00 | 140.925,00 | 94.067,53 | 78.613,95 | 62.311,05 | 78.613,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 6.579,42 | 5.361,14 | 1.131,86 | 5.361,14 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.086,00 | 5.625,00 | 160.711,00 | 163.894,42 | 130.784,35 | 29.926,65 | 130.784,35 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 161.579,00 | 5.935,00 | 167.514,00 | 170.783,84 | 136.455,49 | 31.058,51 | 136.455,49 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 6.554,53 | 5.869,21 | 3.337,79 | 5.869,21 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 131.075,00 | 5.625,00 | 136.700,00 | 86.456,54 | 69.269,70 | 67.430,30 | 67.533,80 | 1.735,90 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 81.113,00 | 14.263,94 | 95.376,94 | 98.982,19 | 98.281,95 | 2.905,01- | 98.281,95 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 250,72 | 250,72 | 250,72- | 250,72 | ||||
510324 H.P.M. YECLA | 221.395,00 | 19.888,94 | 241.283,94 | 192.243,98 | 173.671,58 | 67.612,36 | 171.935,68 | 1.735,90 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 2.533,60 | 2.533,60 | 10.138,40 | 2.533,60 | ||
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 2.533,60 | 2.533,60 | 130.291,40 | 2.533,60 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 29.258,45 | 25.778,09 | 25.501,91 | 19.954,07 | 5.824,02 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.058.486,00 | 380.822,00 | 1.439.308,00 | 1.358.660,74 | 1.138.666,78 | 300.641,22 | 1.052.914,24 | 85.752,54 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 160.433,00 | 950,00 | 161.383,00 | 176.819,16 | 176.790,42 | 15.407,42- | 176.790,42 | |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.271.135,00 | 381.772,00 | 1.652.907,00 | 1.564.738,35 | 1.341.235,29 | 311.671,71 | 1.249.658,73 | 91.576,56 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 62.171,92 | 58.562,38 | 1.580,38- | 55.980,37 | 2.582,01 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 849.049,00 | 432.750,00 | 1.281.799,00 | 1.097.422,63 | 1.001.829,26 | 279.969,74 | 969.092,14 | 32.737,12 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 906.607,00 | 432.750,00 | 1.339.357,00 | 1.159.594,55 | 1.060.391,64 | 278.965,36 | 1.025.072,51 | 35.319,13 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20- | 3.412,20 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 292.997,00 | 292.997,00 | 61.745,11 | 3.047,39 | 289.949,61 | 3.047,39 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 230.001,00 | 29.500,00 | 259.501,00 | 274.966,77 | 269.159,17 | 9.658,17- | 250.927,58 | 18.231,59 |
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 230.001,00 | 328.097,00 | 558.098,00 | 341.645,44 | 277.140,12 | 280.957,88 | 258.908,53 | 18.231,59 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 45.000,00- | 8.530,00 | 8.530,00 | ||||
12 FUNCIONARIOS | 6.785.499,00 | 52.300,39- | 6.733.198,61 | 5.658.989,07 | 5.658.989,07 | 1.074.209,54 | 5.658.989,07 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.771.130,00 | 1.771.130,00 | 1.380.234,53 | 1.380.234,53 | 390.895,47 | 1.380.234,53 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 37.780,00 | 11.000,00 | 48.780,00 | 36.300,00 | 30.250,00 | 18.530,00 | 30.250,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 84.892,00 | 14.477,00- | 70.415,00 | 23.932,74 | 22.886,02 | 47.528,98 | 21.962,73 | 923,29 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 916.425,00 | 58.447,30- | 857.977,70 | 643.852,81 | 414.559,10 | 443.418,60 | 412.054,91 | 2.504,19 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 21.716,00 | 21.716,00 | 744,15 | 744,15 | 20.971,85 | 414,55 | 329,60 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.022,97 | 37.022,97 | 12.977,03 | 37.022,97 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.667.740,00 | 1.601.123,00- | 1.066.617,00 | 167.739,98 | 167.739,98 | 898.877,02 | 167.739,98 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 79.089.063,00 | 629.170,11 | 79.718.233,11 | 60.373.790,34 | 60.373.586,49 | 19.344.646,62 | 60.373.586,49 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 26.914,90 | 26.914,90 | 20.093,98 | 20.093,98 | 6.820,92 | 20.093,98 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 10.611,40 | 10.611,40 | 9.262,90 | 9.262,90 | 1.348,50 | 9.262,90 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | |||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 91.477.775,00 | 1.079.913,28- | 90.397.861,72 | 68.364.975,47 | 68.128.381,19 | 22.269.480,53 | 68.124.624,11 | 3.757,08 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 4.000,00 | 35.252,00 | 21.984,47 | 21.342,33 | 13.909,67 | 21.342,33 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 7.800,00- | 198.563,00 | 148.774,43 | 122.808,48 | 75.754,52 | 122.256,77 | 551,71 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 800,00 | 2.888,00 | 721,23 | 721,23 | 2.166,77 | 721,23 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 4.815,00 | 4.815,00 | 2.987,49 | 2.987,49 | 1.827,51 | 2.987,49 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 21.780,00 | 21.780,00 | 4.213,22 | 4.213,22 | 17.566,78 | 4.213,22 | ||
510401 U.V. MURCIA | 261.483,00 | 1.815,00 | 263.298,00 | 178.680,84 | 152.072,75 | 111.225,25 | 151.521,04 | 551,71 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 14.880,78 | 14.419,83 | 562,17 | 14.419,83 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 3.000,00- | 99.776,00 | 86.959,95 | 70.914,58 | 28.861,42 | 70.738,20 | 176,38 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 96,00 | 96,00 | 1.380,00 | 96,00 | ||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 3.000,00- | 116.234,00 | 101.936,73 | 85.430,41 | 30.803,59 | 85.254,03 | 176,38 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 4.735,97 | 4.450,40 | 1.113,60 | 4.450,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 50.046,00 | 35.301,27 | 23.526,10 | 26.519,90 | 23.375,36 | 150,74 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 768,00 | 768,00 | 456,00 | 768,00 | ||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 56.834,00 | 40.805,24 | 28.744,50 | 28.089,50 | 28.593,76 | 150,74 | |
Total | 263.917.012,00 | 1.949.368,17 | 265.866.380,17 | 225.815.492,81 | 204.072.563,68 | 61.793.816,49 | 202.151.817,47 | 1.920.746,21 |